Allianz Asian Small Cap Equity - A EUR DIS
- WKN
- A3D7N3
- ISIN
- LU2420271673
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,05 % |
| Laufende Kosten | 2,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 2,05 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 1,288 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 0,022 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,733 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Asian Small Cap Equity - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
DPC DASH LTD Aktie · WKN A3D2XW · ISIN VGG2R04S1048 | 3,02 % |
| LINE PAY TAIWAN LTD TA 10 Aktie · WKN A40XNU · ISIN TW0007722001 | 2,79 % |
| KAYNES TECH.INDIA LTD 10 Aktie · WKN A3D2S4 · ISIN INE918Z01012 | 2,60 % |
| HYUNDAI GLOB.SERV. SW 500 Aktie · WKN A40C01 · ISIN KR7443060009 | 2,56 % |
| JYOTI CNC AUTO. LTD. IR 2 Aktie · WKN A3EV5F · ISIN INE980O01024 | 2,54 % |
| ELITE MATERIAL CO. TA 10 Aktie · WKN A0M597 · ISIN TW0002383007 | 2,50 % |
| HOME FIRST FINANCE CO INDIA Aktie · WKN A3CWVB · ISIN INE481N01025 | 2,49 % |
| RAINBOW CHILDR.MEDIC.IR10 Aktie · WKN A3DNJC · ISIN INE961O01016 | 2,42 % |
ST Engineering Aktie · WKN 910981 · ISIN SG1F60858221 | 2,40 % |
The Link REIT Aktie · WKN A0HL3P · ISIN HK0823032773 | 2,36 % |
| Summe: | 25,68 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,10 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,65 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,41 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,13 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 250,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Allianz Asian Small Cap Equity - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Allianz Asian Small Cap Equity - A EUR DIS
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien mit einem Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen investiert. Als kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich höchstens auf das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des größten im MSCI AC Asia ex- Japan Small Cap Index vertretenen Wertpapiers beläuft. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen an den Märkten für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) CoCo-Bonds investiert werden, wovon max. 10 % des Teilfondsvermögens Hochzinsanleihen sein dürfen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Stammdaten zu Allianz Asian Small Cap Equity - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 90,610 EUR -0,210 EUR · -0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,210 EUR · -0,23 % | 90,610 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 95,140 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 4,530 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Asian Small Cap Equity - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,16 % | 12,36 % | 21,61 % | 17,74 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,88 % | -2,80 % | -24,07 % | -24,07 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 92,13 | 92,13 | 101,62 | 101,62 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 88,83 | 84,24 | 77,01 | 70,20 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 90,40 | 88,93 | 93,06 | 84,87 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Asian Small Cap Equity - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,90 % | +7,56 % | -0,11 % | +14,20 % | – | – |
| Relativer Return | -1,65 % | -6,12 % | -12,47 % | -5,31 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,65 % | -2,08 % | -1,10 % | -0,15 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,50 % | +26,34 % | +6,81 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,14 % | +0,24 % | +0,23 % | – | – | – |
| Excess Return | -3,11 % | +9,09 % | +13,11 % | – | – | – |