Aktienfonds • Aktien Asien ex Japan

Allianz Asian Small Cap Equity - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

KVG
90,820 EUR
-0,430 EUR-0,47 %
Geld
90,820 EUR
Brief
95,360 EUR
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Fondsvolumen
101,15 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr2,05 %
Laufende Kosten2,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee2,05 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.12.2024
Ausschüttend
1,288 EUR
15.12.2023
Ausschüttend
0,022 EUR
15.12.2022
Ausschüttend
0,733 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Asian Small Cap Equity - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
DPC DASH LTD
Aktie · WKN A3D2XW · ISIN VGG2R04S1048
3,02 %
LINE PAY TAIWAN LTD TA 10
Aktie · WKN A40XNU · ISIN TW0007722001
2,79 %
KAYNES TECH.INDIA LTD 10
Aktie · WKN A3D2S4 · ISIN INE918Z01012
2,60 %
HYUNDAI GLOB.SERV. SW 500
Aktie · WKN A40C01 · ISIN KR7443060009
2,56 %
JYOTI CNC AUTO. LTD. IR 2
Aktie · WKN A3EV5F · ISIN INE980O01024
2,54 %
ELITE MATERIAL CO. TA 10
Aktie · WKN A0M597 · ISIN TW0002383007
2,50 %
HOME FIRST FINANCE CO INDIA
Aktie · WKN A3CWVB · ISIN INE481N01025
2,49 %
RAINBOW CHILDR.MEDIC.IR10
Aktie · WKN A3DNJC · ISIN INE961O01016
2,42 %
ST Engineering
Aktie · WKN 910981 · ISIN SG1F60858221
2,40 %
The Link REIT
Aktie · WKN A0HL3P · ISIN HK0823032773
2,36 %
Summe:25,68 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Asian Small Cap Equity - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Allianz Asian Small Cap Equity - A EUR DIS

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien mit einem Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen investiert. Als kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich höchstens auf das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des größten im MSCI AC Asia ex- Japan Small Cap Index vertretenen Wertpapiers beläuft. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen an den Märkten für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) CoCo-Bonds investiert werden, wovon max. 10 % des Teilfondsvermögens Hochzinsanleihen sein dürfen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.

Stammdaten zu Allianz Asian Small Cap Equity - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Yu Zhang
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    101,15 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Asien ex Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Asian Small Cap Equity - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
12,13 %
3 Monate
12,34 %
1 Jahr
21,65 %
3 Jahre
17,76 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,88 %
3 Monate
-2,80 %
1 Jahr
-24,07 %
3 Jahre
-24,07 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
92,13
3 Monate
92,13
1 Jahr
101,62
3 Jahre
101,62
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
87,76
3 Monate
83,83
1 Jahr
77,01
3 Jahre
70,20
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
90,16
3 Monate
88,70
1 Jahr
93,08
3 Jahre
84,84
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,13 %12,34 %21,65 %17,76 %
Maximaler Verlust-1,88 %-2,80 %-24,07 %-24,07 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)92,1392,13101,62101,62
Tiefstkurs (in EUR)87,7683,8377,0170,20
Durchschnittspreis (in EUR)90,1688,7093,0884,84

Performance-Kennzahlen zu Allianz Asian Small Cap Equity - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,31 %
3 Monate
+7,78 %
1 Jahr
-1,26 %
3 Jahre
+13,80 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,55 %
3 Monate
-4,91 %
1 Jahr
-11,82 %
3 Jahre
-6,09 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,55 %
3 Monate
-1,66 %
1 Jahr
-1,04 %
3 Jahre
-0,17 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-8,86 %
2024
+26,34 %
2023
+6,81 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,22 %
2 Jahre
+0,24 %
3 Jahre
+0,20 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-4,70 %
2 Jahre
+9,37 %
3 Jahre
+11,28 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,31 %+7,78 %-1,26 %+13,80 %
Relativer Return-1,55 %-4,91 %-11,82 %-6,09 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,55 %-1,66 %-1,04 %-0,17 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-8,86 %+26,34 %+6,81 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,22 %+0,24 %+0,20 %
Excess Return-4,70 %+9,37 %+11,28 %

Fondsprospekte zu Allianz Asian Small Cap Equity - A EUR DIS