Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,51 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 5,42 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 5,05 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 4,42 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 3,95 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 3,58 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 3,39 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 2,71 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,66 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 2,06 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 1,92 % |
Summe: | 35,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,75 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in europäischen Aktienmärkten im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Investmentmanager kann sich in einem Devisen- Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden in europäische Aktien investiert, die den Anforderungen der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie') entsprechen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 142.816,180 EUR -369,370 EUR · -0,26 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |