Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,27 % |
Laufende Kosten | 0,44 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,42 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54) Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36 | 5,37 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 21(32) Anleihe · WKN A3KPQZ · ISIN AU0000143901 | 3,45 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2020(32) Anleihe · WKN A28SYX · ISIN AU0000075681 | 3,19 % |
Schweden, Königreich SK-Loan 2022(33) Nr.1065 Anleihe · WKN A3K6B1 · ISIN SE0017830730 | 2,77 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 2,49 % |
Allianz Global Aggregate Bond - WT USD ACC H Fonds · WKN A2QLMR · ISIN LU2280532289 | 2,26 % |
Allianz Global Aggregate Bond - W EUR DIS H Fonds · WKN A2H7QD · ISIN LU1720047171 | 2,18 % |
Mexiko MN-Bonos 2014(34) Ser.M Anleihe · WKN A1ZGVB · ISIN MX0MGO0000U2 | 2,15 % |
Schweden, Königreich SK-Loan 2018(29) Nr. 1061 Anleihe · WKN A191M2 · ISIN SE0011281922 | 2,10 % |
CANADA 22/24 | 2,08 % |
Summe: | 28,04 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 10,00 Mio. GBP |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,14 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,14 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,15 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,65 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,62 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 20,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,43 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,43 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | – | 0,44 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,44 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,44 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,44 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Die Anlagepolitik ist auf die Erwirtschaftung angemessener annualisierter Renditen über denen der Märkte auf der Grundlage von globalen Staats- und Unternehmensanleihen ausgerichtet, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Chancen und Risiken einer Strategie in Long- und Short-Positionen an den globalen Rentenmärkten. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Übereinstimmung mit dem Anlageziel unter Verwendung eines Bruttokalkulationsansatzes (Long- Engagement plus Short-Engagement) primär in Anleihen investiert. Im Rahmen einer Long-/Short-Gesamtstrategie investieren wir in Derivate und nutzen Derivate in großem Umfang zu Anlagezwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement (einschließlich zur Absicherung). Wir können nach eigenem Ermessen festlegen, wie wir positives Engagement (Long-Positionen) und negatives Engagement (Short-Positionen) in den jeweiligen Anlageklassen erzielen. Das Teilfondsvermögen darf zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken in Futures-Kontrakte und/oder Optionskontrakte auf globale Aktienindizes (Aktienindex- Futures/Aktienindexoptionen) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 70,110 GBP -0,140 GBP · -0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 82,319 EUR -0,166 EUR · -0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |