Allianz Global Aggregate Bond - W EUR DIS H
- WKN
- A2H7QD
- ISIN
- LU1720047171
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,42 % |
| Laufende Kosten | 0,44 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,42 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 24,067 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 19,714 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 23,093 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Global Aggregate Bond - W EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LEZ3 · ISIN CND100063XD1 | 3,41 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32) Anleihe · WKN A3K0ZL · ISIN US91282CDX65 | 2,86 % |
Spanien EO-Obligaciones 2024(54) Anleihe · WKN A3LUD3 · ISIN ES0000012M93 | 2,81 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(56) Anleihe · WKN A4EBUL · ISIN GB00BT7J0241 | 2,74 % |
| JAPAN 2035 155 Anleihe · WKN A18WG3 · ISIN JP1201551FC0 | 2,73 % |
United States of America DL-Bonds 2023(43) Anleihe · WKN A3LMCN · ISIN US912810TU25 | 2,26 % |
| KOREA 2027 2712 Anleihe · WKN A19TFG · ISIN KR103502G7C2 | 2,11 % |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION Anleihe · ISIN US01F0206791 · | 2,05 % |
| JAPAN 22/27 Anleihe · WKN A3K7TA · ISIN JP1051531N75 | 1,83 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32) Anleihe · WKN A3K47C · ISIN IT0005494239 | 1,77 % |
| Summe: | 24,57 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,44 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
| USD | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,43 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Global Aggregate Bond - W EUR DIS H
Fondsstrategie zu Allianz Global Aggregate Bond - W EUR DIS H
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in globalen Unternehmens- und Staatsanleihemärkten. Das Teilfondsvermögen wird von uns in weltweite Unternehmens- und Staatsanleihenmärkte investiert. Das Teilfondsvermögen darf von uns vollständig in Schwellenmärkte investiert werden. Wir können bis zu 20% des Teilfondsvermögens in Anleihen investieren, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder niedriger (Standard & Poor's und Fitch) besitzen oder, wenn sie kein Rating besitzen, vom Investmentmanager als Schuldtitel von vergleichbarer Qualität angesehen werden. Wir können bis zu 30% des Teilfondsvermögens in ABS und/oder MBS investieren. Max. 20% des Teilfondsvermögens dürfen von uns in den Anleihemarkt der VR China investiert werden. Max. 10% des Teilfondsvermögens dürfen von uns in CoCo-Anleihen investiert werden.
Stammdaten zu Allianz Global Aggregate Bond - W EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 866,590 EUR +1,260 EUR · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +1,260 EUR · +0,15 % | 866,590 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 866,590 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Global Aggregate Bond - W EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,20 % | 3,76 % | 3,94 % | 5,01 % | 4,56 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,86 % | -1,26 % | -3,79 % | -9,76 % | -18,01 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 47,22 % | 46,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 866,59 | 866,59 | 890,28 | 930,67 | 1.049,27 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 856,38 | 847,06 | 832,89 | 818,06 | 818,06 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 860,39 | 857,84 | 861,00 | 857,89 | 915,18 | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Global Aggregate Bond - W EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,17 % | +1,19 % | +1,89 % | +0,42 % | -8,24 % | – |
| Relativer Return | -1,51 % | +1,62 % | +3,89 % | +7,93 % | +1,12 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,51 % | +0,54 % | +0,32 % | +0,21 % | +0,02 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,53 % | +1,00 % | +3,60 % | -13,48 % | -1,66 % | +5,34 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,22 % | +0,33 % | -0,07 % | -0,25 % | -0,31 % | – |
| Excess Return | -0,88 % | +3,13 % | -1,02 % | -4,89 % | -6,74 % | – |