Alternative Investments • Hedgefonds

AlgoVest - Multi Strategy - C EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ISIN

• KVG
116,720 EUR
+0,570 EUR+0,49 %
Geld
116,720 EUR
Brief
116,720 EUR
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Fondsvolumen
11,59 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
2,65 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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  • Chart

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    Intraday
  • Chart

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    1 Woche
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    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
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    5 Jahre
  • Chart

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    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
116,72  –  116,72 EUR
52-Wochen-Spanne
102,89  –  119,48 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
116,720 EUR
Tief
116,720 EUR
Vortag
116,150 EUR
Eröffnung
116,720 EUR
Jahreshoch
119,480 EUR
Jahrestief
102,887 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,65 %
Laufende Kosten2,65 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
09.12.2024
Ausschüttend
1,640 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AlgoVest - Multi Strategy - C EUR DIS

WertpapiernameAnteil
EUR Bankguthaben12,86 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)12,63 %
Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shares 1C USD o.N.4,35 %
Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II 2017(17/Und)4,22 %
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)4,21 %
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,0014,15 %
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.3,79 %
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,0013,58 %
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.3,11 %
Alzchem Group AG Inhaber-Aktien o.N.2,85 %
Summe:55,75 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu AlgoVest - Multi Strategy - C EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu AlgoVest - Multi Strategy - C EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erzielung eines möglichst hohen, aktienähnlichen Wertzuwachses. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen auf Basis eines rein regelbasierten, systematischen Ansatzes nach dem Grundsatz der Risikostreuung vorrangig breit diversifiziert in nationale und internationale Aktieneinzelwerte sowie aktienorientierte Anlageinstrumente investiert. Neben einem möglichst hohen Wertzuwachs ist es zudem gleichrangiges Anlageziel, die mit Aktienanlagen verbundenen Kursrisiken so weit wie möglich zu begrenzen. Vor diesem Hintergrund wird die Aktienquote - ebenfalls auf Basis eines rein regelbasierten, systematischen Ansatzes - aktiv und flexibel gesteuert. Der Fonds investiert auf der Grundlage eines Algorithmus, welcher anhand des vordefinierten Regelwerks der jeweiligen Teilstrategien gesteuert bzw. berechnet wird. Der Fondsmanager überwacht diesen Prozess und setzt nach der Prüfung die Anlagevorschläge um. Für den Fonds können, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ohne Beschränkung Aktien geschlossene REITS, Renten, Wandelanleihen, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA), sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte, wie z. B. Rohstoffe, (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungs-gemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) erworben werden. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten.

Stammdaten zu AlgoVest - Multi Strategy - C EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    GFA Vermögensverwaltung GmbH
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    11,59 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AlgoVest - Multi Strategy - C EUR DIS

Volatilität
1 Monat
7,87 %
3 Monate
7,90 %
1 Jahr
11,48 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,22 %
3 Monate
-2,47 %
1 Jahr
-12,45 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
117,55
3 Monate
117,55
1 Jahr
119,48
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
113,88
3 Monate
108,52
1 Jahr
104,37
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
116,00
3 Monate
114,64
1 Jahr
112,52
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,87 %7,90 %11,48 %
Maximaler Verlust-1,22 %-2,47 %-12,45 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)117,55117,55119,48
Tiefstkurs (in EUR)113,88108,52104,37
Durchschnittspreis (in EUR)116,00114,64112,52

Performance-Kennzahlen zu AlgoVest - Multi Strategy - C EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,97 %
3 Monate
+7,11 %
1 Jahr
+6,72 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,69 %
3 Monate
-4,51 %
1 Jahr
-1,03 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,69 %
3 Monate
-1,52 %
1 Jahr
-0,09 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+4,78 %
2024
+10,39 %
2023
+2,36 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,25 %
2 Jahre
+0,61 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,90 %
2 Jahre
+12,74 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,97 %+7,11 %+6,72 %
Relativer Return-0,69 %-4,51 %-1,03 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,69 %-1,52 %-0,09 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+4,78 %+10,39 %+2,36 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,25 %+0,61 %
Excess Return+2,90 %+12,74 %

Fondsprospekte zu AlgoVest - Multi Strategy - C EUR DIS