Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,56 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
04.04.2024 Ausschüttend | 0,440 CHF |
05.01.2024 Ausschüttend | 0,480 CHF |
04.10.2023 Ausschüttend | 0,480 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,56 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,96 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,56 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,96 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,61 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,61 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, eine Überschussrendite gegenüber einer Geldmarkt-Benchmark (Libor) zu erzielen und Dividenden auszuschütten. Zu diesem Zweck nutzt der Teilfonds Anlagemöglichkeiten in ertragsstarken Wertpapieren, in erster Linie am Anleihenmarkt, dem Markt für aktiengebundene Instrumente oder dem Aktienmarkt, und setzt gegebenenfalls auch Finanzderivate ein. Der Teilfonds investiert mindestens 67% seines Nettovermögens in wandelbare Wertpapiere und verwandte Instrumente, die auf verschiedene Währungen lauten. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds hält ein diversifiziertes Portfolio, das hauptsächlich aus Wertpapieren börsennotierter Unternehmen besteht. Diese Wertpapiere können unter anderem Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und zahlreiche andere geeignete Schuldinstrumente umfassen. In geringerem Umfang enthält das Portfolio auch strukturierte Produkte und andere Finanzderivate.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 87,910 CHF +0,120 CHF · +0,14 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 88,824 EUR +0,060 EUR · +0,07 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |