Allianz Strategy 15 - W EUR DIS
- WKN
- A0RCVK
- ISIN
- LU0398560341
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,39 % |
| Laufende Kosten | 0,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,39 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 16,627 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 16,590 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 15,629 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Strategy 15 - W EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(28) Anleihe · WKN A1HE3Q · ISIN IT0004889033 | 3,05 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27) Anleihe · WKN A19CRJ · ISIN IT0005240830 | 2,47 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26) Anleihe · WKN A3KURL · ISIN IT0005454241 | 2,41 % |
Frankreich EO-OAT 2021(27) Anleihe · WKN A3KP7L · ISIN FR0014003513 | 2,23 % |
Bundesanleihe v. 1998 (04.07.2028) Anleihe · WKN 113508 · ISIN DE0001135085 | 2,22 % |
OEsterreich, Republik EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A Anleihe · WKN A1AJAZ · ISIN AT0000A0DXC2 | 2,11 % |
Spanien EO-Bonos 1999(29) Anleihe · WKN 197017 · ISIN ES0000011868 | 1,88 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 1,85 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(29) Anleihe · WKN A3LVH8 · ISIN IT0005584849 | 1,74 % |
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192 | 1,70 % |
| Summe: | 21,66 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,40 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,10 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,30 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,30 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Strategy 15 - W EUR DIS
Fondsstrategie zu Allianz Strategy 15 - W EUR DIS
Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 15% in globalen Aktienmärkten und zu 85% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist. Wir investieren direkt oder über Derivate in Anleihen guter Bonität, Geldmarktinstrumente sowie Barmittel und bis zu 35 % des Fondsvermögens in Aktien und gleichwertige Wertpapiere. Die Emittenten dieser Wertpapiere müssen ihren Sitz hauptsächlich in Industrienationen haben. Wir können in Anleihen mit einer Duration von max. einem Jahr (Baranleihen) investieren, die bestimmte Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung erfüllen müssen. Darüber hinaus können bis zu 10 % des Fondsvermögens in andere Fonds investiert werden. Die durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) des Fonds liegt zwischen null und neun Jahren. Das Währungsrisiko des Fondsvermögens, das nicht auf Aktien bezogen ist, wird beim Euro auf maximal 5 % begrenzt.
Stammdaten zu Allianz Strategy 15 - W EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 927,770 EUR -0,090 EUR · -0,01 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Strategy 15 - W EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,96 % | 4,93 % | 4,36 % | 4,00 % | 3,93 % | 3,96 % |
| Maximaler Verlust | -0,51 % | -4,27 % | -5,14 % | -6,49 % | -15,18 % | -15,18 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,67 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 932,29 | 950,97 | 976,52 | 976,52 | 1.062,87 | 1.064,17 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 919,77 | 910,39 | 910,39 | 873,19 | 873,19 | 873,19 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 927,15 | 930,20 | 940,15 | 915,11 | 957,64 | 974,49 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Strategy 15 - W EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,63 % | -2,44 % | +1,83 % | +2,94 % | +1,93 % | +12,14 % |
| Relativer Return | -8,60 % | +6,03 % | -6,36 % | -26,55 % | -49,82 % | -58,52 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -8,60 % | +1,97 % | -0,55 % | -0,85 % | -1,14 % | -0,73 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,24 % | +4,61 % | +6,21 % | -13,72 % | +1,95 % | +1,41 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,33 % | +0,37 % | +0,16 % | +0,08 % | +0,17 % | +0,13 % |
| Excess Return | -1,45 % | +3,22 % | +1,94 % | +1,23 % | +3,43 % | +5,76 % |