Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Allianz FinanzPlan 2050 - A EUR DIS

WKN A0H0T8

ISIN LU0239384059

Emittent Allianz Global Investors GmbH

WKN A0H0T8

Emittent Allianz Global Investors GmbH

ISIN LU0239384059

26.05.2023, 08:00:00 • KVG

174,370 EUR

+0,560 EUR+0,32 %

Geld

174,370 EUR

Brief

181,350 EUR

Fondsvolumen

143,07 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,56 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,30 %
Laufende Kosten	1,56 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,55 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz FinanzPlan 2050 - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
AGIF-Allianz Dyn.Alloc.P.Eq.WT9 Fonds · WKN A2QFAC · ISIN LU2243730822	13,16 %
AIIS-Allianz European Micro Cap IT Fonds · WKN A1JFCN · ISIN LU0594339896	3,26 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	3,21 %
Novo Nordisk Aktie · WKN A1XA8R · ISIN DK0060534915	1,78 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	1,57 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	1,37 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	1,36 %
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286	1,07 %
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079	0,97 %
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350	0,94 %
Summe:	28,69 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0239384059 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,56 %	Allianz	–
LU0261745896	EUR	Ausschüttend	–	1,86 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Allianz FinanzPlan 2050 - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Laufzeitfonds 2046+

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz FinanzPlan 2050 - A EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2050 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2051 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Stammdaten zu Allianz FinanzPlan 2050 - A EUR DIS

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Andreas de Maria Campos
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
143,07 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. September 2006
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	174,370 EUR +0,560 EUR · +0,32 % 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,560 EUR · +0,32 %	174,370 EUR 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	181,350 EUR 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	6,980 EUR 3,85 %

Risiko-Kennzahlen zu Allianz FinanzPlan 2050 - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
9,97 %
3 Monate
9,87 %
1 Jahr
11,87 %
3 Jahre
11,04 %
5 Jahre
11,90 %
10 Jahre
10,42 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,57 %
3 Monate
-4,70 %
1 Jahr
-13,08 %
3 Jahre
-16,47 %
5 Jahre
-27,82 %
10 Jahre
-27,82 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
66,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
176,59
3 Monate
176,59
1 Jahr
186,91
3 Jahre
194,51
5 Jahre
194,51
10 Jahre
194,51

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
169,41
3 Monate
165,42
1 Jahr
162,47
3 Jahre
133,93
5 Jahre
115,94
10 Jahre
95,77

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
172,78
3 Monate
171,35
1 Jahr
171,78
3 Jahre
168,50
5 Jahre
157,67
10 Jahre
140,30

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,97 %	9,87 %	11,87 %	11,04 %	11,90 %	10,42 %
Maximaler Verlust	-1,57 %	-4,70 %	-13,08 %	-16,47 %	-27,82 %	-27,82 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	66,67 %	66,67 %	66,67 %
Höchstkurs (in EUR)	176,59	176,59	186,91	194,51	194,51	194,51
Tiefstkurs (in EUR)	169,41	165,42	162,47	133,93	115,94	95,77
Durchschnittspreis (in EUR)	172,78	171,35	171,78	168,50	157,67	140,30

Performance-Kennzahlen zu Allianz FinanzPlan 2050 - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+2,67 %
3 Monate
+0,71 %
1 Jahr
+1,07 %
3 Jahre
+29,66 %
5 Jahre
+23,78 %
10 Jahre
+68,96 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,58 %
3 Monate
-1,95 %
1 Jahr
-4,44 %
3 Jahre
-9,80 %
5 Jahre
-23,16 %
10 Jahre
-41,16 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,58 %
3 Monate
-0,65 %
1 Jahr
-0,38 %
3 Jahre
-0,29 %
5 Jahre
-0,44 %
10 Jahre
-0,44 %

Performance im Jahr: 2023
+6,39 %
2022
-14,52 %
2021
+24,63 %
2020
-0,15 %
2019
+21,16 %
2018
-8,80 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,03 %
2 Jahre
+0,11 %
3 Jahre
+0,87 %
4 Jahre
+0,48 %
5 Jahre
+0,39 %
10 Jahre
+0,49 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,39 %
2 Jahre
+2,47 %
3 Jahre
+31,29 %
4 Jahre
+26,37 %
5 Jahre
+24,88 %
10 Jahre
+66,27 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,67 %	+0,71 %	+1,07 %	+29,66 %	+23,78 %	+68,96 %
Relativer Return	-1,58 %	-1,95 %	-4,44 %	-9,80 %	-23,16 %	-41,16 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,58 %	-0,65 %	-0,38 %	-0,29 %	-0,44 %	-0,44 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+6,39 %	-14,52 %	+24,63 %	-0,15 %	+21,16 %	-8,80 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,03 %	+0,11 %	+0,87 %	+0,48 %	+0,39 %	+0,49 %
Excess Return	+0,39 %	+2,47 %	+31,29 %	+26,37 %	+24,88 %	+66,27 %