Allianz Euro Bond - A EUR DIS
- WKN
- 263264
- ISIN
- LU0165915215
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,94 % |
| Laufende Kosten | 0,99 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,94 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 0,169 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 0,183 EUR |
15.12.2020 Ausschüttend | 0,006 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Allianz Euro Bond - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| EURO-BUND OPTION JUN25C 132.5 157879994 | 2,15 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(35) Anleihe · WKN A3L77M · ISIN IT0005631590 | 1,94 % |
Spanien EO-Bonos 2025(35) Anleihe · WKN A4D54S · ISIN ES0000012O67 | 1,27 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29) Anleihe · WKN A2RYM9 · ISIN IT0005365165 | 1,23 % |
Bundesanleihe v. 2020 (15.05.2035) Anleihe · WKN 110251 · ISIN DE0001102515 | 1,22 % |
Frankreich EO-OAT 2009(41) Anleihe · WKN A1AJL2 · ISIN FR0010773192 | 1,02 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(28) Anleihe · WKN A3LBW2 · ISIN IT0005521981 | 0,99 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 Anleihe · WKN A19W9B · ISIN BE0000346552 | 0,99 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031 | 0,98 % |
Bundesanleihe v. 2017 (15.02.2027) Anleihe · WKN 110241 · ISIN DE0001102416 | 0,93 % |
| Summe: | 12,72 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,99 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 1,44 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,84 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,99 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,84 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,84 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 – 5,00 % | 1,09 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,22 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,54 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,58 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,39 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Euro Bond - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Allianz Euro Bond - A EUR DIS
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren der globalen Anleihemärkte mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebende Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden.
Stammdaten zu Allianz Euro Bond - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 10,531 EUR +0,027 EUR · +0,26 % heute, 19:00:54 · 0 Stk. | +0,027 EUR · +0,26 % | 10,531 EUR heute, 19:00:54 · 2.400 Stk. | 10,600 EUR heute, 19:00:54 · 1.000 Stk. | 0,069 EUR 0,65 % |
Frankfurt verzögert | – | 10,524 EUR +0,040 EUR · +0,38 % heute, 14:30:28 · 0 Stk. | +0,040 EUR · +0,38 % | 10,530 EUR heute, 17:49:40 · 3.799 Stk. | 10,611 EUR heute, 17:49:39 · 3.770 Stk. | 0,081 EUR 0,76 % |
KVG Echtzeit | – | 10,549 EUR -0,011 EUR · -0,10 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,011 EUR · -0,10 % | 10,549 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,866 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,316 EUR 2,91 % |
Quotrix Echtzeit | 500 Stk. | 10,365 EUR +0,074 EUR · +0,72 % 11.04.2025, 07:30:09 · 500 Stk. | +0,074 EUR · +0,72 % | 10,530 EUR heute, 17:49:40 · 3.799 Stk. | 10,611 EUR heute, 17:49:40 · 3.770 Stk. | 0,081 EUR 0,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Euro Bond - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,57 % | 4,96 % | 4,39 % | 5,87 % | 4,93 % | 4,12 % |
| Maximaler Verlust | -1,04 % | -2,69 % | -3,54 % | -11,20 % | -20,81 % | -20,81 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 50,00 % | 45,00 % | 50,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,57 | 10,58 | 10,84 | 11,24 | 12,61 | 12,61 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,46 | 10,29 | 10,26 | 9,98 | 9,98 | 9,98 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,52 | 10,45 | 10,53 | 10,45 | 11,18 | 11,46 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Euro Bond - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,00 % | -0,26 % | +3,66 % | -2,03 % | -9,47 % | -2,70 % |
| Relativer Return | +0,32 % | +5,92 % | +1,42 % | +1,85 % | +1,93 % | -6,10 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,32 % | +1,93 % | +0,12 % | +0,05 % | +0,03 % | -0,05 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,68 % | +0,77 % | +5,37 % | -16,39 % | -3,02 % | +4,53 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,06 % | +0,18 % | -0,19 % | -0,39 % | -0,34 % | -0,19 % |
| Excess Return | +0,28 % | +1,84 % | -3,32 % | -7,90 % | -7,97 % | -8,09 % |