Allianz Euro Bond - A EUR DIS
- WKN
- 263264
- ISIN
- LU0165915215
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,94 % |
| Laufende Kosten | 0,99 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,94 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 0,169 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 0,183 EUR |
15.12.2020 Ausschüttend | 0,006 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Allianz Euro Bond - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(35) Anleihe · WKN A3L77M · ISIN IT0005631590 | 2,04 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29) Anleihe · WKN A2RYM9 · ISIN IT0005365165 | 1,27 % |
| RXQ5C FUT CALL OPT 25.07.2025 132 | 1,12 % |
Frankreich EO-OAT 2009(41) Anleihe · WKN A1AJL2 · ISIN FR0010773192 | 1,06 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031 | 1,01 % |
Bundesanleihe v. 2017 (15.02.2027) Anleihe · WKN 110241 · ISIN DE0001102416 | 0,96 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 1998(29) Anleihe · WKN 177091 · ISIN IT0001278511 | 0,92 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(43) Anleihe · WKN A3LC3Y · ISIN IT0005530032 | 0,88 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 Anleihe · WKN A19W9B · ISIN BE0000346552 | 0,88 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(28) Anleihe · WKN A3LBW2 · ISIN IT0005521981 | 0,85 % |
| Summe: | 10,99 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,99 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 1,44 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,84 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,99 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,84 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,84 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 – 5,00 % | 1,09 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,22 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,54 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,58 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,39 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Euro Bond - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Allianz Euro Bond - A EUR DIS
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren der globalen Anleihemärkte mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebende Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden.
Stammdaten zu Allianz Euro Bond - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 10,546 EUR +0,009 EUR · +0,09 % heute, 11:45:39 · 0 Stk. | +0,009 EUR · +0,09 % | 10,546 EUR heute, 12:06:13 · 2.400 Stk. | 10,570 EUR heute, 12:06:13 · 1.000 Stk. | 0,024 EUR 0,23 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 10,584 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 07:46:11 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 10,505 EUR heute, 07:46:11 · 2.400 Stk. | 10,663 EUR heute, 07:46:11 · 2.400 Stk. | 0,157 EUR 1,48 % |
Frankfurt verzögert | – | 10,545 EUR +0,032 EUR · +0,30 % heute, 10:02:45 · 0 Stk. | +0,032 EUR · +0,30 % | 10,545 EUR heute, 10:34:02 · 3.794 Stk. | 10,609 EUR heute, 10:34:01 · 3.771 Stk. | 0,064 EUR 0,60 % |
KVG Echtzeit | – | 10,584 EUR +0,004 EUR · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,004 EUR · +0,04 % | 10,584 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,901 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,318 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Euro Bond - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,15 % | 3,58 % | 4,25 % | 5,60 % | 4,95 % | 4,09 % |
| Maximaler Verlust | -0,84 % | -1,04 % | -3,54 % | -11,20 % | -20,81 % | -20,81 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 47,22 % | 45,00 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,60 | 10,61 | 10,84 | 11,24 | 12,61 | 12,61 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,51 | 10,46 | 10,29 | 9,98 | 9,98 | 9,98 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,56 | 10,55 | 10,56 | 10,44 | 11,13 | 11,44 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Euro Bond - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,10 % | +0,34 % | +3,10 % | +0,00 % | -11,16 % | -1,09 % |
| Relativer Return | +1,04 % | +1,73 % | +4,66 % | +8,06 % | +0,13 % | -3,93 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,04 % | +0,57 % | +0,38 % | +0,22 % | +0,00 % | -0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,01 % | +0,77 % | +5,37 % | -16,39 % | -3,02 % | +4,53 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,02 % | +0,14 % | -0,09 % | -0,44 % | -0,41 % | -0,20 % |
| Excess Return | -0,10 % | +1,32 % | -1,46 % | -9,05 % | -9,66 % | -8,21 % |