Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus - F EUR DIS

WKN
A14Q0D
Emittent
Allianz Global Investors GmbH
ISIN
LU1211506206
KVG
948,070 EUR
+0,010 EUR+0,00 %
Geld
948,070 EUR
Brief
948,070 EUR
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Fondsvolumen
149,92 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,14 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,05 %
Laufende Kosten0,14 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,13 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.12.2023
Ausschüttend
17,785 EUR
15.12.2021
Ausschüttend
0,376 EUR
15.12.2020
Ausschüttend
1,452 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus - F EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24)
Anleihe · WKN A1V3HR · ISIN IT0005246340
5,39 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(26)
Anleihe · WKN A3LAKY · ISIN IT0005514473
4,75 %
Spanien EO-Bonos 2022(25)
Anleihe · WKN A3K1YU · ISIN ES0000012K38
4,20 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24)
Anleihe · WKN A1ZD9K · ISIN IT0005001547
4,04 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26)
Anleihe · WKN A2810L · ISIN IT0005419848
3,84 %
Frankreich EO-OAT 2015(25)
Anleihe · WKN A1Z56L · ISIN FR0012938116
3,26 %
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(25)
Anleihe · WKN A3LLM0 · ISIN IT0005557084
3,09 %
Frankreich EO-OAT 2021(25)
Anleihe · WKN A3K1JU · ISIN FR0014007TY9
3,06 %
Spanien EO-Obligaciones 2017(27)
Anleihe · WKN A19CK5 · ISIN ES00000128P8
2,94 %
SPANIEN EO-BONOS 2021(27)
Anleihe · WKN A3KX5K · ISIN ES0000012J15
2,78 %
Summe:37,35 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus - F EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus - F EUR DIS

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der mittelfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Euro- Engagement der globalen Rentenmärkte gemäß der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 90 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EUMitgliedstaaten investiert. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Es gilt die SRIStrategie (einschließlich der Ausschlusskriterien). Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen minus 2 und plus 4 Jahren betragen. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex. Der Vergleichsindex des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen des Vergleichsindexes voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Minderheit der Anlagen des Teilfonds (außer Derivaten) um Bestandteile des Vergleichsindexes handeln.

Stammdaten zu Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus - F EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Francois Lepera, Monica Zani
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    149,92 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus - F EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus - F EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return