Rentenfonds • Renten Europa

Allianz Euro Credit SRI Plus - P EUR DIS

WKN
A2P2E7
Emittent
Allianz Global Investors GmbH
ISIN
LU2150013774
KVG
889,670 EUR
-0,500 EUR-0,06 %
Geld
889,670 EUR
Brief
889,670 EUR
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Fondsvolumen
169,18 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,65 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,45 %
Laufende Kosten0,65 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,60 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.04.2024
Ausschüttend
23,996 EUR
17.04.2023
Ausschüttend
14,990 EUR
19.04.2022
Ausschüttend
8,432 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Allianz Euro Credit SRI Plus - P EUR DIS

WertpapiernameAnteil
NY LIFE GLBL 24/29 144A
Anleihe · WKN A3LTYQ · ISIN US64952WFF59
2,17 %
Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2024(2034/2054)
Anleihe · WKN A3823H · ISIN DE000A3823H4
1,42 %
Bk of New York Mellon Corp,The DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/30)
Anleihe · WKN A3LV6N · ISIN US06406RBV87
1,36 %
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)
Anleihe · WKN A3LQU6 · ISIN XS2717291970
1,26 %
Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2024(29/34)
Anleihe · WKN A3LWA0 · ISIN AT000B122270
1,12 %
CREDIT AGRICOLE SA 3.75% SNR EMTN 22/01/34 EUR
Anleihe · WKN A3LTFU · ISIN FR001400N2M9
1,09 %
UBS Group AG DL-FLR Notes 2022(22/28) 144A
Anleihe · WKN A3K8DV · ISIN US225401AV01
0,89 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. DL-FLR-Non.-Pref.Nts 2024(35)
Anleihe · WKN A3LVY1 · ISIN US05946KAR23
0,88 %
AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/34)
Anleihe · WKN A3LHYF · ISIN XS2590758822
0,85 %
ACCOR SA 3.875% BDS 11/03/31 EUR1000
Anleihe · WKN A3LVR8 · ISIN FR001400OJO2
0,77 %
Summe:11,81 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Euro Credit SRI Plus - P EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Allianz Euro Credit SRI Plus - P EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf EUR lautenden, festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade an OECD- oder EU-Rentenmärkten im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Corporate-Governance-Merkmale berücksichtigen, bei gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen.Min. 70 % des Fondsvermögens werden von uns wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen investiert , die der SRI-Strategie entsprechen und zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's und Fitch) aufweisen. Der Anteil der auf Euro lautenden Vermögenswerte darf insgesamt 70 % des Werts des Fondsvermögens nicht unterschreiten. Wir investieren nicht in ABS und/oder MBS. Max. 10% des Fondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 10% des Fondsvermögens dürfen von uns in OGAW und/oder OGA investiert werden.

Stammdaten zu Allianz Euro Credit SRI Plus - P EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Laetitia Talavera-Dausse, Giraud Solène ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    169,18 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Euro Credit SRI Plus - P EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Allianz Euro Credit SRI Plus - P EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Allianz Euro Credit SRI Plus - P EUR DIS