Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,60 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.04.2024 Ausschüttend | 23,996 EUR |
17.04.2023 Ausschüttend | 14,990 EUR |
19.04.2022 Ausschüttend | 8,432 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NY LIFE GLBL 24/29 144A Anleihe · WKN A3LTYQ · ISIN US64952WFF59 | 2,17 % |
Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2024(2034/2054) Anleihe · WKN A3823H · ISIN DE000A3823H4 | 1,42 % |
Bk of New York Mellon Corp,The DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/30) Anleihe · WKN A3LV6N · ISIN US06406RBV87 | 1,36 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LQU6 · ISIN XS2717291970 | 1,26 % |
Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2024(29/34) Anleihe · WKN A3LWA0 · ISIN AT000B122270 | 1,12 % |
CREDIT AGRICOLE SA 3.75% SNR EMTN 22/01/34 EUR Anleihe · WKN A3LTFU · ISIN FR001400N2M9 | 1,09 % |
UBS Group AG DL-FLR Notes 2022(22/28) 144A Anleihe · WKN A3K8DV · ISIN US225401AV01 | 0,89 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. DL-FLR-Non.-Pref.Nts 2024(35) Anleihe · WKN A3LVY1 · ISIN US05946KAR23 | 0,88 % |
AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LHYF · ISIN XS2590758822 | 0,85 % |
ACCOR SA 3.875% BDS 11/03/31 EUR1000 Anleihe · WKN A3LVR8 · ISIN FR001400OJO2 | 0,77 % |
Summe: | 11,81 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,65 % | Allianz | 3,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,43 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,01 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf EUR lautenden, festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade an OECD- oder EU-Rentenmärkten im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Corporate-Governance-Merkmale berücksichtigen, bei gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen.Min. 70 % des Fondsvermögens werden von uns wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen investiert , die der SRI-Strategie entsprechen und zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's und Fitch) aufweisen. Der Anteil der auf Euro lautenden Vermögenswerte darf insgesamt 70 % des Werts des Fondsvermögens nicht unterschreiten. Wir investieren nicht in ABS und/oder MBS. Max. 10% des Fondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 10% des Fondsvermögens dürfen von uns in OGAW und/oder OGA investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 889,670 EUR -0,500 EUR · -0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |