Allianz Euro Credit SRI - P EUR DIS
- WKN
- A2H6J9
- ISIN
- LU1706852453
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,66 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,60 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 26,959 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 22,889 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 10,612 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Euro Credit SRI - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
1.5% BPCE SA BDS 13.01.42 REGS SUB(114113642) Anleihe · WKN A3KXBQ · ISIN FR0014005V34 | 1,83 % |
| INTESA SANP.22/33 FLR MTN Anleihe · WKN A3LBEU · ISIN US46115HBV87 | 1,79 % |
Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/33) Anleihe · WKN A3LSZ2 · ISIN XS2739054489 | 1,42 % |
| STATE STR. D.S.SER.K Aktie · WKN A411US · ISIN US857477CS03 | 1,39 % |
Santander Holdings USA Inc. DL-FLR Notes 2025(25/31) Anleihe · WKN A4D810 · ISIN US80282KBQ85 | 1,30 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26) Anleihe · WKN A18YJW · ISIN IT0005170839 | 1,22 % |
Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A19VK9 · ISIN XS1761721262 | 1,21 % |
Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3L1JD · ISIN XS2860457071 | 1,21 % |
Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2024(29/34) Anleihe · WKN A3LWA0 · ISIN AT000B122270 | 1,14 % |
Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2024(2034/2054) Anleihe · WKN A3823H · ISIN DE000A3823H4 | 1,09 % |
| Summe: | 13,60 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 – 5,00 % | 1,14 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 – 5,00 % | 1,14 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 1,50 – 5,00 % | 1,45 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,61 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,61 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,43 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| JPY | Ausschüttend | – | 0,44 % | nein | 1,20 Mrd. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,38 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 250,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 500,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Euro Credit SRI - P EUR DIS
Fondsstrategie zu Allianz Euro Credit SRI - P EUR DIS
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf EUR lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade in Rentenmärkten der OECD oder der EU im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen mit einem guten Kreditrating von Mitgliedsstaaten der OECD und/oder der EU investiert, die den Anforderungen der SRI-Strategie entsprechen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen mit einem Rating zwischen BB+ und BB- investiert werden. Wir investieren nicht in Anleihen von Unternehmen aus dem Tabaksektor. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 8 Jahren betragen.
Stammdaten zu Allianz Euro Credit SRI - P EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 967,030 EUR +1,130 EUR · +0,12 % 20.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,130 EUR · +0,12 % | 967,030 EUR 20.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 967,030 EUR 20.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Euro Credit SRI - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,43 % | 2,74 % | 2,98 % | 4,05 % | 3,89 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,37 % | -0,46 % | -1,99 % | -9,74 % | -24,02 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 72,22 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 968,80 | 968,80 | 983,68 | 983,68 | 1.099,24 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 963,26 | 951,38 | 938,22 | 828,13 | 828,13 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 966,28 | 962,17 | 957,93 | 916,54 | 967,67 | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Euro Credit SRI - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,17 % | +1,53 % | +4,41 % | +12,76 % | -0,52 % | – |
| Relativer Return | -0,38 % | +1,65 % | +4,63 % | +11,36 % | -2,26 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,38 % | +0,55 % | +0,38 % | +0,30 % | -0,04 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,73 % | +6,52 % | +9,41 % | -18,57 % | -0,66 % | +5,04 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,63 % | +1,52 % | +0,80 % | -0,13 % | +0,06 % | – |
| Excess Return | +1,89 % | +9,93 % | +10,18 % | -2,21 % | +1,16 % | – |