Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,45 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 2,295 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,849 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 0,688 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LMPZ · ISIN XS2675685700 | 1,24 % |
Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LFCY · ISIN XS2597110027 | 1,21 % |
Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) Anleihe · WKN A3LS5V · ISIN BE6349118800 | 0,99 % |
SCHNEIDER ELECTRIC SE EO-MED.-TERM NOTES 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LJTU · ISIN FR001400IJT3 | 0,98 % |
Danske Bank AS EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30) Anleihe · WKN A3LJ63 · ISIN XS2637421848 | 0,97 % |
Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 Anleihe · WKN A3LJTA · ISIN BE6344187966 | 0,91 % |
Société Générale S.A. EO-Non-Pref.FLR MTN 23(28/29) Anleihe · WKN A3LNZB · ISIN FR001400KZQ1 | 0,90 % |
Elisa Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LN0H · ISIN XS2695011978 | 0,89 % |
Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LS0M · ISIN XS2744299335 | 0,89 % |
East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(32) Anleihe · WKN A3LMP1 · ISIN XS2673433814 | 0,88 % |
Summe: | 9,86 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,50 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,84 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,84 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,46 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,46 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,34 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,34 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment Grade an den Anleihemärkten der Eurozone oder der OECD im Einklang mit der SDG-konformen Strategie Typ A mit Schwerpunkt auf Unternehmen, die sich für eines oder mehrere der SDGs der Vereinten Nationen engagieren, und/oder auf Wertpapiere, die klimabezogene oder soziale Projekte unterstützen und somit positive Effekte für Umwelt und Gesellschaft bewirken. Der Teilfonds verfolgt die SDG-konforme Strategie Typ A und konzentriert sich auf Unternehmen, die Lösungen anbieten, die durch ihren Beitrag zu einem oder mehreren der SDGs positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Zudem wird darauf geachtet, dass die Unternehmen die Ziele nachhaltiger Anlage nicht erheblich beeinträchtigen. Min. 85 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von Unternehmen, die sich für mindestens ein SDG und/oder klimaschutzbezogene oder soziale Projekte engagieren, und/oder in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen investiert. Unternehmen im vorgenannten Sinne sind Unternehmen, die Produkte und/oder Dienstleistungen für die Bereiche erschwingliches Gesundheitswesen, Bildung, Energiewende, Lebensmittelsicherheit, finanzielle Inklusion, Wasser- und Abfallwirtschaft anbieten, wie von den SDGs Nr. 1 bis Nr. 17 angestrebt. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SDG-konformen Strategie Typ A in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS/MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht von einer Rating-Agentur bewertet sind. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen u...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 93,540 EUR +0,010 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |