Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,97 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,95 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 21,960 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 22,536 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 17,766 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 3,83 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,42 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 3,25 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,96 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 2,88 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,76 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 2,65 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,61 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 2,21 % |
Compass Group Aktie · WKN A2DR6K · ISIN GB00BD6K4575 | 2,14 % |
Summe: | 28,71 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,97 % | nein | 4,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,96 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,96 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in europäischen Aktienmärkten im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie Typ A). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie Typ A und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. der SRI-Strategie Typ A in Aktien investiert. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie Typ A in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex. Der Vergleichsindex des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen des Vergleichsindexes voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Mehrheit der Anlagen des Teilfonds (außer Derivaten) um Bestandteile des Vergleichsindexes handeln.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.305,000 EUR +10,730 EUR · +0,83 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |