Allianz Treasury Short Term Plus Euro - P2 EUR DIS
- WKN
- A12D91
- ISIN
- LU1132057099
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,26 % |
| Laufende Kosten | 0,31 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,26 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 2,118 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 1,684 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,161 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Treasury Short Term Plus Euro - P2 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 849 v.24(26) Anleihe · WKN LB39BG · ISIN DE000LB39BG3 | 2,85 % |
| TRATON FIN. 23/26 FLR MTN Anleihe · WKN A3LKBD · ISIN DE000A3LKBD0 | 2,85 % |
Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KLA2 · ISIN XS2296027217 | 2,79 % |
Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29) Anleihe · WKN A4D5XS · ISIN XS2983840435 | 2,67 % |
Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) Anleihe · WKN A3L1P2 · ISIN XS2865534437 | 2,41 % |
Bayerische Landesbank FLR-MTN-Inh.Schv. v.24(26) Anleihe · WKN BLB9V0 · ISIN DE000BLB9V03 | 2,13 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27) Anleihe · WKN A1VWLB · ISIN IT0005390874 | 2,09 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref MTN 24(27/28) Anleihe · WKN A3L1JK · ISIN XS2860946867 | 2,06 % |
Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2019(2026) Anleihe · WKN DL19US · ISIN DE000DL19US6 | 2,00 % |
Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN IHS S. H370 v.23(26) Anleihe · WKN HLB2QZ · ISIN XS2752465810 | 1,99 % |
| Summe: | 23,84 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,31 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 – 2,00 % | 0,45 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,33 % | nein | 8,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,39 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,39 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,27 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,01 % | nein | 500,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Treasury Short Term Plus Euro - P2 EUR DIS
Fondsstrategie zu Allianz Treasury Short Term Plus Euro - P2 EUR DIS
Langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro (EUR) durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen der Rentenmärkte der Eurozone investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens lauten auf EUR. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten.
Stammdaten zu Allianz Treasury Short Term Plus Euro - P2 EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 99,860 EUR -0,010 EUR · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,01 % | 99,860 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 99,860 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Treasury Short Term Plus Euro - P2 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,25 % | 0,29 % | 0,38 % | 0,56 % | 0,57 % | 0,55 % |
| Maximaler Verlust | -0,03 % | -0,03 % | -0,09 % | -1,56 % | -3,76 % | -3,76 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 88,89 % | 76,67 % | 67,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 99,87 | 99,87 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 100,45 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 99,59 | 98,99 | 97,81 | 93,40 | 93,40 | 93,40 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 99,73 | 99,44 | 98,97 | 96,82 | 96,72 | 97,34 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Treasury Short Term Plus Euro - P2 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,27 % | +0,89 % | +3,67 % | +9,67 % | +7,85 % | +9,21 % |
| Relativer Return | -1,00 % | +1,76 % | +5,68 % | +18,36 % | +19,53 % | +5,71 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,00 % | +0,58 % | +0,46 % | +0,47 % | +0,30 % | +0,05 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,05 % | +3,94 % | +3,74 % | -2,22 % | -0,20 % | +0,22 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,35 % | +4,02 % | +4,72 % | +4,02 % | +3,20 % | +0,49 % |
| Excess Return | +0,88 % | +3,51 % | +8,23 % | +10,23 % | +9,35 % | +2,87 % |