ALLIANZ GLOBAL STRATEGY DYNAMIC - IT...

Fonds
119,720 EUR -0,11 -0,09% 24.11.2017, 12:00:07
WKN: A0REQQ Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: LU0408057700 Schwerpunkt: Spezialitäten
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 119,72 Hoch / Tief (heute) 119,72 / 119,72 Fondsvolumen 20,91 Mio. EUR (Stand: 22.11.2017)
Geld 119,310 ( 500 Stk. ) Vortag 119,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,94 / 110,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,47% / +20,20%
Benchmark
ALLIANZ GLOBAL STRATEGY DYNAMIC - IT...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 145,31 USD +1,28 +0,89% 24.11. 08:00:00 145,310 / 145,310
KAG (EUR) 121,71 EUR -0,45 -0,36% 24.11. 08:00:00 121,708 / 121,708

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Spezialitäten

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ GLOBAL STRATEGY DYNAMIC - IT USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,47% +5,70% +7,28% +24,43% +46,18% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,68% +5,31% +8,80% +17,25% +6,32% +2,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,54 +1,56 +0,88 +0,75 +0,90 n.a.
Excess Return +19,16% +19,20% +17,12% +20,23% +30,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ GLOBAL STRATEGY DYNAMIC - IT USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,42% 6,04% 5,41% 6,13% 5,87% n.a.
max. Verlust -2,35% -2,35% -2,35% -7,56% -7,56% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,60% +2,19% +3,61% +3,61% +3,61% n.a.
1-Monats-Tief +1,60% +1,60% -0,19% -2,93% -2,93% n.a.
Höchstkurs 144,32 144,32 144,32 144,32 144,32 n.a.
Tiefstkurs 140,93 135,97 120,47 116,00 107,06 n.a.
Durchschnittspreis 142,55 140,23 132,24 125,02 121,72 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ GLOBAL STRATEGY DYNAMIC - IT USD ACC

Der Fonds strebt eine Beteiligung an der Wertentwicklung des USD-Anleihenmarkts und der internationalen Aktienmärkte an. Dazu setzt er Derivate auf die Anlagestrategie AZ Global Strategy 75 ein. Die Strategie umfasst eine Anleihenmarkt- und eine Aktienmarktkomponente ('Portfolio') sowie eine Geldmarktkomponente (Volatilitätsausgleichs-Komponente). Das Ausgangsverhältnis zwischen Anleihen und Aktien im Portfolio beträgt anfänglich 25:75 und wird jährlich jeweils im Januar wiederhergestellt. Gleichzeitig wird das Verhältnis der Regionen in der Aktienkomponente wieder an deren Gewichtung im Vergleichsindex MSCI World angepasst. Die Gewichtung des Portfolios und der Volatilitätsausgleichs-Komponente wird jeweils monatlich neu bestimmt. Dabei wird das Portfolio höher oder niedriger gewichtet, je nachdem in welchem Verhältnis seine realisierte Wertschwankung (Volatilität) zum jeweils monatlich festgesetzten Volatilitätsziel steht. Das Volatilitätsziel beträgt je nach Höhe des 10-Jahres-USD-Swapsatzes 5 % p.a. oder 10 % p.a. Die im Rahmen der Derivatekonstruktion freibleibende Liquidität des Fonds wird in Geldmarktinstrumente investiert.

Fondsprospekte zu ALLIANZ GLOBAL STRATEGY DYNAMIC - IT USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ GLOBAL STRATEGY DYNAMIC - IT USD ACC

Auflagedatum 27.03.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gary Chen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ GLOBAL STRATEGY DYNAMIC - IT USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ GLOBAL STRATEGY DYNAMIC - IT USD ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu ALLIANZ GLOBAL STRATEGY DYNAMIC - IT USD ACC

Anteil Wertpapiername
11,09% KFW GMTN FIX 4.375% 15.03.2018
8,60% INTER-AMERICAN DEVEL BK GMTN FIX 1.250% 16.01.2018
7,73% KFW FIX 0.875% 05.09.2017
7,27% KFW FIX 1.000% 11.06.2018
7,27% NORDIC INVESTMENT BANK FIX 0.750% 17.01.2018
7,24% TREASURY BILL ZERO 01.02.2018
Stand: 31.07.2017

Ratings zu ALLIANZ GLOBAL STRATEGY DYNAMIC - IT USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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