Aktienfonds • Aktien Europa "Mid/Small Caps"
Allianz European Micro Cap - W EUR DIS
- WKN
- A1JEFB
- ISIN
- LU0665631031
• KVG
3.707,150 EUR
-6,110 EUR-0,16 %
Geld
3.707,150 EUR
Brief
3.707,150 EUR
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Fondsvolumen
109,57 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,96 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,88 % |
| Laufende Kosten | 0,96 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,13 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.09.2025 Ausschüttend | 63,903 EUR |
16.09.2024 Ausschüttend | 58,830 EUR |
15.09.2023 Ausschüttend | 65,243 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz European Micro Cap - W EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UNIPHAR PLC EO -,08 Aktie · WKN A2PNWJ · ISIN IE00BJ5FQX74 | 5,70 % |
Einhell Germany Vz Aktie · WKN A40ESU · ISIN DE000A40ESU3 | 5,46 % |
2G Energy Aktie · WKN A0HL8N · ISIN DE000A0HL8N9 | 3,43 % |
STELRAD GROUP PLC LS 1 Aktie · WKN A3C67V · ISIN GB00BMHRMV23 | 3,37 % |
Volex Aktie · WKN 896733 · ISIN GB0009390070 | 3,08 % |
Bloomsbury Publishing Aktie · WKN 460093 · ISIN GB0033147751 | 2,97 % |
Incap Aktie · WKN 916668 · ISIN FI0009006407 | 2,80 % |
JOST Werke Aktie · WKN JST400 · ISIN DE000JST4000 | 2,79 % |
SmartCraft Aktie · WKN A3CSFU · ISIN NO0011008971 | 2,59 % |
Warpaint London Aktie · WKN A2DHJQ · ISIN GB00BYMF3676 | 2,56 % |
| Summe: | 34,75 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Allianz European Micro Cap - W EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Allianz European Micro Cap - W EUR DIS
Der Fonds zielt darauf ab, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck wird das Fondsvermögen überwiegend in Aktien von Unternehmen mit äußerst geringer Marktkapitalisierung angelegt, die in Europa börsennotiert sind. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Wertpapiere von Unternehmen mit äußerst geringer Marktkapitalisierung mit Sitz in den Industrieländern Europas (inklusive der Türkei und Russlands) oder in einem Land, in dem ein Unternehmen des MSCI Europe Small Cap (net) Index seinen Sitz hat. Die Marktkapitalisierung dieser Unternehmen darf höchstens 200 Millionen Euro betragen. Ferner können wir bis zu 30 % des Fondsvermögens in sonstige Aktien oder vergleichbare Wertpapiere, Wandelanleihen oder Optionsscheine investieren. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt.
Stammdaten zu Allianz European Micro Cap - W EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPOHL Miguel,GAERTNER Niklas,KIK Cornelis
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen109,57 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz European Micro Cap - W EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,57 % | 9,63 % | 14,22 % | 12,71 % | 15,36 % | 15,08 % |
| Maximaler Verlust | -3,66 % | -6,01 % | -13,25 % | -21,18 % | -44,72 % | -44,72 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 50,00 % | 56,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 3.785,90 | 3.945,26 | 4.064,29 | 4.064,29 | 5.628,22 | 5.628,22 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 3.645,76 | 3.645,76 | 3.184,72 | 3.043,71 | 3.043,71 | 1.802,48 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 3.728,76 | 3.791,89 | 3.707,68 | 3.656,04 | 3.995,43 | 3.291,55 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz European Micro Cap - W EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,46 % | -4,42 % | +4,51 % | +9,77 % | +22,62 % | +100,17 % |
| Relativer Return | -0,60 % | -5,66 % | -9,88 % | -23,48 % | -24,43 % | +4,20 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,60 % | -1,92 % | -0,86 % | -0,74 % | -0,47 % | +0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,74 % | -0,98 % | +2,15 % | -34,34 % | +39,38 % | +32,88 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,14 % | +0,74 % | +0,10 % | -0,43 % | +0,29 % | +0,44 % |
| Excess Return | +2,06 % | +19,56 % | +3,96 % | -23,99 % | +24,12 % | +94,43 % |