Allianz European Micro Cap - W EUR DIS
- WKN
- A1JEFB
- ISIN
- LU0665631031
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,88 % |
| Laufende Kosten | 0,94 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,13 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.09.2024 Ausschüttend | 58,830 EUR |
15.09.2023 Ausschüttend | 65,243 EUR |
15.09.2022 Ausschüttend | 10,206 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz European Micro Cap - W EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Groupe CRIT Aktie · WKN 930172 · ISIN FR0000036675 | 3,77 % |
UNIPHAR PLC EO -,08 Aktie · WKN A2PNWJ · ISIN IE00BJ5FQX74 | 3,75 % |
Einhell Germany Vz Aktie · WKN A40ESU · ISIN DE000A40ESU3 | 3,72 % |
Cicor Technologies Aktie · WKN 913744 · ISIN CH0008702190 | 3,51 % |
STELRAD GROUP PLC LS 1 Aktie · WKN A3C67V · ISIN GB00BMHRMV23 | 3,18 % |
CEWE Aktie · WKN 540390 · ISIN DE0005403901 | 3,15 % |
PORVAIR Aktie · WKN 859803 · ISIN GB0006963689 | 3,01 % |
SmartCraft Aktie · WKN A3CSFU · ISIN NO0011008971 | 2,92 % |
Neurones Aktie · WKN 938282 · ISIN FR0004050250 | 2,90 % |
KITWAVE GROUP PLC LS -,01 Aktie · WKN A3CQR6 · ISIN GB00BNYKB709 | 2,85 % |
| Summe: | 32,76 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,94 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 4,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Allianz European Micro Cap - W EUR DIS
Fondsstrategie zu Allianz European Micro Cap - W EUR DIS
Der Fonds zielt darauf ab, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck wird das Fondsvermögen überwiegend in Aktien von Unternehmen mit äußerst geringer Marktkapitalisierung angelegt, die in Europa börsennotiert sind. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Wertpapiere von Unternehmen mit äußerst geringer Marktkapitalisierung mit Sitz in den Industrieländern Europas (inklusive der Türkei und Russlands) oder in einem Land, in dem ein Unternehmen des MSCI Europe Small Cap (net) Index seinen Sitz hat. Die Marktkapitalisierung dieser Unternehmen darf höchstens 200 Millionen Euro betragen. Ferner können wir bis zu 30 % des Fondsvermögens in sonstige Aktien oder vergleichbare Wertpapiere, Wandelanleihen oder Optionsscheine investieren. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt.
Stammdaten zu Allianz European Micro Cap - W EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 3.656,070 EUR +49,360 EUR · +1,37 % 02.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz European Micro Cap - W EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 38,56 % | 22,57 % | 14,40 % | 14,82 % | 15,63 % | 15,19 % |
| Maximaler Verlust | -10,65 % | -12,38 % | -17,46 % | -26,57 % | -44,72 % | -44,72 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 44,44 % | 56,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 3.656,07 | 3.656,07 | 3.920,71 | 4.236,98 | 5.628,22 | 5.628,22 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 3.184,72 | 3.184,72 | 3.184,72 | 3.043,71 | 2.541,28 | 1.802,48 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 3.446,68 | 3.532,64 | 3.640,40 | 3.653,41 | 3.912,79 | 3.195,41 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz European Micro Cap - W EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,57 % | +2,26 % | +0,71 % | -10,09 % | +44,15 % | +106,95 % |
| Relativer Return | +0,78 % | +1,43 % | -5,96 % | -19,33 % | -13,19 % | +16,52 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,78 % | +0,48 % | -0,51 % | -0,60 % | -0,24 % | +0,13 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,52 % | -0,98 % | +2,15 % | -34,34 % | +39,38 % | +32,88 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,19 % | -0,18 % | -0,27 % | -0,28 % | +0,50 % | +0,47 % |
| Excess Return | -2,75 % | -4,61 % | -11,46 % | -16,27 % | +45,65 % | +102,33 % |