ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

Fonds
988,440 EUR +7,82 +0,80% 20.08.2018, 09:56:12
WKN: 847501 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0008475013 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 994,740 ( 180 Stk. ) Kaufen Eröffnung 981,31 Hoch / Tief (heute) 988,44 / 981,31 Fondsvolumen 174,50 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 988,440 ( 180 Stk. ) Verkaufen Vortag 980,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.078,42 / 939,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,92% / +2,09%
Benchmark
ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 987,01 EUR +6,51 +0,66% 20.08. 09:35:08 988,498 / 995,299
KAG (EUR) 982,42 EUR +2,98 +0,30% 17.08. 08:00:00 982,420 / 1.031,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,92% -5,49% +2,09% +15,08% +57,73% +109,96%
relativer Return* +1,02% +0,41% +0,43% +1,90% +6,08% +11,35%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,02% +0,14% +0,04% +0,05% +0,10% +0,09%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,23% +18,21% -0,75% +19,50% +2,76% +27,40%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,16 +0,73 +0,30 +0,54 +0,54 +0,17
Excess Return +2,11% +19,11% +15,23% +42,49% +53,67% +64,06%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,11% 13,20% 13,15% 16,33% 16,10% 22,18%
max. Verlust -3,62% -7,46% -11,11% -21,75% -22,24% -40,52%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 58,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -1,92% +1,65% +4,14% +8,16% +10,46% +15,78%
1-Monats-Tief -1,92% -3,64% -3,98% -10,19% -10,19% -21,48%
Höchstkurs 1.016,19 1.056,66 1.076,32 1.076,32 1.076,32 1.076,32
Tiefstkurs 979,44 977,82 940,41 716,82 613,55 284,03
Durchschnittspreis 1.002,01 1.012,26 1.011,93 907,64 843,97 660,46

Fondsstrategie zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz German Equity (der 'Master- Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf ein langfristiges Kapitalwachstum mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten ab. Der Master- Fonds ist ein förderfähiger französischer Aktiensparplan (PEA, Plan d’Epargne en Actions). Daher werden mindestens 75 % des Vermögens des Master-Fonds entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds dauerhaft in deutsche Aktien investiert. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds)

Fondsprospekte zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

Auflagedatum 08.11.1958
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 5,23 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Berger Christoph
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,80%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,40% SAP SE
8,00% INFINEON TECHNOLOGIES AG
5,20% FRESENIUS SE & CO KGAA
4,80% CONTINENTAL AG
4,10% BAYER AG-REG
3,90% ALLIANZ SE-REG
3,80% DEUTSCHE BOERSE AG
3,40% STROEER SE & CO KGAA
3,20% UNITED INTERNET AG-REG SHARE
2,80% HENKEL AG & CO KGAA VORZUG PREFERRED
Stand: 31.07.2018

Ratings zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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