ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

Fonds
813,692 EUR -8,08 -0,98% 14.12.2018, 22:25:25
WKN: 847501 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0008475013 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 816,641 ( 13 Stk. ) Kaufen Eröffnung 813,69 Hoch / Tief (heute) 813,69 / 813,69 Fondsvolumen 141,57 Mio. EUR (Stand: 14.12.2018)
Geld 810,743 ( 13 Stk. ) Verkaufen Vortag 821,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.078,16 / 801,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,57% / -21,53%
Benchmark
ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 810,02 EUR -7,72 -0,94% 14.12. 19:50:06 809,959 / 816,276
KAG (EUR) 808,00 EUR -11,22 -1,37% 14.12. 08:00:00 808,000 / 848,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -6,57% -15,81% -21,53% -4,37% +19,66% +132,51%
relativer Return* -1,88% -6,06% -7,28% -12,08% -1,16% -4,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,88% -2,06% -0,63% -0,36% -0,02% -0,04%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -21,24% +18,21% -0,75% +19,50% +2,76% +27,40%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,34 -0,14 -0,09 +0,14 +0,17 +0,25
Excess Return -21,51% -3,62% -4,22% +10,54% +15,60% +86,61%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 23,59% 20,90% 16,02% 16,06% 16,66% 19,88%
max. Verlust -8,18% -16,21% -24,97% -24,97% -24,97% -32,48%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 52,78% 55,00% 58,33%
1-Monats-Hoch -6,57% -1,69% +3,95% +6,84% +9,85% +12,95%
1-Monats-Tief -6,57% -7,30% -7,30% -9,52% -9,52% -17,62%
Höchstkurs 879,49 963,70 1.076,32 1.076,32 1.076,32 1.076,32
Tiefstkurs 807,53 807,53 807,53 716,82 642,95 284,03
Durchschnittspreis 846,29 885,76 979,35 915,33 860,32 677,40

Fondsstrategie zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz German Equity (der 'Master- Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf ein langfristiges Kapitalwachstum mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten ab. Der Master- Fonds ist ein förderfähiger französischer Aktiensparplan (PEA, Plan d’Epargne en Actions). Daher werden mindestens 75 % des Vermögens des Master-Fonds entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds dauerhaft in deutsche Aktien investiert. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds)

Fondsprospekte zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

Auflagedatum 08.11.1958
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 5,23 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christoph Berger
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,80%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,61% SAP SE
7,66% INFINEON TECHNOLOGIES AG
5,41% FRESENIUS SE & CO KGAA
4,61% ALLIANZ SE-REG
4,46% DEUTSCHE BOERSE AG
4,30% CONTINENTAL AG
3,60% STROEER SE & CO KGAA
3,60% BAYER AG-REG
3,31% ADIDAS AG
3,28% MUENCHENER RUECKVER AG-REG
Stand: 31.10.2018

Ratings zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.11.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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