ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

Fonds
984,940 EUR +6,34 +0,65% 09.07.2020, 17:32:00
WKN: 847501 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0008475013 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 984,940 ( 55 Stk. ) Kaufen Eröffnung 984,22 Hoch / Tief (heute) 989,23 / 984,22 Fondsvolumen 157,58 Mio. EUR (Stand: 08.07.2020)
Geld 978,260 ( 55 Stk. ) Verkaufen Vortag 978,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.050,61 / 626,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,31% / +5,19%
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ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 981,73 EUR +2,70 +0,28% 08.07. 08:00:00 981,730 / 1.030,820
Frankfurt 985,18 EUR +9,38 +0,96% 09.07. 16:38:36 978,258 / 984,949

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland "Large Caps"

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,31% +24,40% +5,19% +2,85% +19,70% +116,10%
relativer Return* +2,92% +2,88% +5,60% +2,45% +2,96% +4,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,92% +0,95% +0,45% +0,07% +0,05% +0,04%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -2,66% +26,87% -22,51% +18,21% -0,75% +19,50%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,19 +0,00 +0,07 +0,40 +0,20 +0,40
Excess Return +5,37% +0,15% +4,29% +32,50% +21,20% +113,95%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,96% 22,66% 28,75% 20,28% 19,45% 19,71%
max. Verlust -7,11% -7,23% -38,55% -40,08% -40,08% -40,08%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 58,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,31% +13,86% +13,86% +13,86% +13,86% +13,86%
1-Monats-Tief +0,31% +0,31% -13,82% -13,82% -13,82% -20,07%
Höchstkurs 981,73 981,73 1.049,45 1.076,32 1.076,32 1.076,32
Tiefstkurs 909,10 789,16 644,91 644,91 644,91 384,92
Durchschnittspreis 956,61 893,29 924,41 945,95 907,55 754,34

Fondsstrategie zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz German Equity (der 'Master- Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren.

Fondsprospekte zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

Auflagedatum 08.11.1958
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 5,23 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater Christoph Berger
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,80%

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Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.05.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,76% SAP SE
7,78% INFINEON TECHNOLOGIES AG
5,83% DEUTSCHE BOERSE AG
4,79% STROEER SE & CO KGAA
4,74% ADIDAS AG
4,09% FRESENIUS SE & CO KGAA
4,03% ALLIANZ SE-REG
3,98% UNITED INTERNET AG-REG SHARE
3,48% SCOUT24 AG
Stand: 29.05.2020

Ratings zu ALLIANZ THESAURUS - AT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2020
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.06.2020
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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