Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Ampega Balanced 3 - P EUR DIS

WKN
A12BRK
KVG
Ampega Investment GmbH
ISIN
DE000A12BRK1
KVG
64,640 EUR
-0,110 EUR-0,17 %
Geld
64,640 EUR
Brief
66,580 EUR
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Fondsvolumen
68,97 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,26 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,26 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
18.06.2024
Ausschüttend
0,950 EUR
15.06.2023
Ausschüttend
0,950 EUR
26.06.2020
Ausschüttend
0,040 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank

Top Holdings zu Ampega Balanced 3 - P EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Vanguard U.S. Opportunities Fund - Institutional USD ACC
Fonds · WKN A0LHK2 · ISIN IE00B03HCY54
7,44 %
7,34 %
East West Bancorp
Aktie · WKN 922137 · ISIN US27579R1041
7,26 %
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A2DL7E · ISIN IE00BYXVGZ48
7,05 %
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF · WKN A1XEJT · ISIN IE00BJZ2DD79
5,92 %
Deutsche Bank
Aktie · WKN 514000 · ISIN DE0005140008
5,52 %
Société Générale
Aktie · WKN 873403 · ISIN FR0000130809
5,31 %
SAF-HOLLAND
Aktie · WKN SAFH00 · ISIN DE000SAFH001
4,75 %
Fresnillo
Aktie · WKN A0MVZE · ISIN GB00B2QPKJ12
4,54 %
Betsson B
Aktie · WKN A40HBD · ISIN SE0022726485
4,53 %
Summe:59,66 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Ampega Balanced 3 - P EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Ampega Balanced 3 - P EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung hoher Wertzuwächse. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie weltweit und flexibel in Anlagen aus den Bereichen Aktien, Renten und alternativen Investments. Ebenso können Derivate auf Wechselkurse zum Einsatz kommen Das Fondsmanagement sucht je nach Marktlage die erfolgversprechendsten Investments und Gelegenheiten, hat aber auch die Freiheit, in kritischen Zeiten ganz aus den Aktienmärkten auszusteigen, um das vorhandene Kapital zu sichern. Entsprechende Risiken werden in Kauf genommen. Zur Steuerung und Begrenzung der Risiken greift das Fondsmanagement in eigenem Ermessen auf Stopp-Loss-Schwellen zur Verlustbegrenzung zurück. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden.

Stammdaten zu Ampega Balanced 3 - P EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    68,97 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ampega Balanced 3 - P EUR DIS

Volatilität
1 Monat
29,96 %
3 Monate
23,18 %
1 Jahr
15,76 %
3 Jahre
13,89 %
5 Jahre
15,93 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-14,20 %
3 Monate
-15,44 %
1 Jahr
-15,44 %
3 Jahre
-15,44 %
5 Jahre
-15,75 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
70,05
3 Monate
71,07
1 Jahr
71,07
3 Jahre
71,07
5 Jahre
71,07
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
60,10
3 Monate
60,10
1 Jahr
57,06
3 Jahre
49,39
5 Jahre
35,66
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
66,33
3 Monate
67,83
1 Jahr
63,74
3 Jahre
57,91
5 Jahre
54,43
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Ampega Balanced 3 - P EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-5,57 %
3 Monate
-1,75 %
1 Jahr
+9,55 %
3 Jahre
+17,46 %
5 Jahre
+87,24 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+4,19 %
3 Monate
+17,13 %
1 Jahr
+8,39 %
3 Jahre
-1,18 %
5 Jahre
+2,65 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+4,19 %
3 Monate
+5,41 %
1 Jahr
+0,67 %
3 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
+0,04 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,65 %
2024
+13,54 %
2023
+10,73 %
2022
-5,87 %
2021
+20,58 %
2020
-3,69 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,39 %
2 Jahre
+0,49 %
3 Jahre
+0,37 %
4 Jahre
+0,53 %
5 Jahre
+0,86 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+6,14 %
2 Jahre
+13,79 %
3 Jahre
+16,56 %
4 Jahre
+32,67 %
5 Jahre
+88,74 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu Ampega Balanced 3 - P EUR DIS