Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,88 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MGS 3.757% 05/40 0519 | 2,79 % |
SAGB 8.25% 3/32 | 2,50 % |
CZGB 2.5% 8/28 | 2,34 % |
MGS 3.844% 4/33 | 2,08 % |
CZGB 0.25% 2/27 | 2,05 % |
COLTES 7% 6/32 | 1,88 % |
ROMGB 5% 02/29 10Y | 1,83 % |
BRAZIL NTN-F 10% 1/25 | 1,80 % |
BRAZIL NTN-F 10% 01/27 | 1,79 % |
POLAND 2.75% 04/28 | 1,63 % |
Summe: | 20,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,86 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,86 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,86 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,01 % | nein | – | |
CZK | Thesaurierend | 4,50 % | 1,76 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,76 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,76 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,76 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,76 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,76 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,76 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 2,61 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 2,61 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,71 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,71 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,71 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,36 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,36 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,36 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,21 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,21 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,21 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,91 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,91 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,91 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,63 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 2,60 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 2,61 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,61 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,61 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage (durch Erträge und Kapitalwachstum) über die empfohlene Haltedauer, eine Outperformance gegenüber der Benchmark und gleichzeitig einen höheren ESG-Score als den seines Anlageuniversums an. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er investiert hauptsächlich in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf Währungen von Schwellenländern lauten. Diese Anlagen können ein Rating unterhalb des Investment-Grade-Status aufweisen. Der Teilfonds kann das Währungsrisiko auf Portfolioebene nach Ermessen des Anlageverwalters absichern oder nicht. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren (Hedging), das Portfolio effizienter zu verwalten und Engagements (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten wie Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen einzugehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 49,090 USD -0,410 USD · -0,83 % 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 45,072 EUR -0,038 EUR · -0,08 % 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt |