Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
Laufende Kosten | 1,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
KSA 3.75% 01/55 REGS | 1,52 % |
ARGENT FRN 07/30 | 1,45 % |
SAFTRA 8.25% 02/28 REGS | 1,09 % |
PEMEX 6.75% 09/47 | 1,06 % |
BRAZIL 10% 01/33 NTNF | 1,02 % |
TLWLN 10.25% 05/26 REGS | 0,96 % |
BRAZIL 6% 10/33 | 0,90 % |
SUZANO 3.75% 01/31 | 0,85 % |
OTPHB VAR 10/27 EMTN | 0,84 % |
DPWDU 5.5% 09/33 | 0,84 % |
Summe: | 10,53 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | HKD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,79 % | nein | – |
AUD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,79 % | nein | – | |
CNH | Ausschüttend | 4,50 % | 1,79 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,79 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,79 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,79 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,79 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,79 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,79 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,69 % | nein | – | |
CZK | Thesaurierend | 4,50 % | 1,69 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,69 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,69 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,69 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,69 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,69 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,69 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,69 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,69 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,69 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,69 % | nein | – | |
ZAR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,69 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 4,00 % | 2,54 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,54 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,54 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 2,54 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,54 % | nein | – | |
ZAR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,54 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,54 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 2,54 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,54 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 2,54 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,54 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,54 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,54 % | nein | 25.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,53 % | nein | 25.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,54 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,04 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,04 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,74 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,74 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,74 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,57 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 1,04 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,51 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,94 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 2,00 % | 2,54 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,47 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 2,54 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 2,54 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 2,54 % | nein | – | |
ZAR | Ausschüttend | 2,00 % | 2,54 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,54 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,54 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,54 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,54 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,54 % | nein | – | |
ZAR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,54 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,58 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage (durch Erträge und Kapitalwachstum) und eine Outperformance gegenüber der Benchmark über die empfohlene Haltedauer und gleichzeitig einen besseren ESG-Score als den ESG-Score des Anlageuniversums an. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er investiert hauptsächlich in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern, die auf eine beliebige OECD-Währung lauten. Diese Anlagen können ein Rating unterhalb des Investment-Grade-Status aufweisen. Der Teilfonds kann das Währungsrisiko auf Portfolioebene nach Ermessen des Anlageverwalters absichern oder nicht, solange das Engagement in Schwellenmarktwährungen höchstens 25 % des Nettovermögens beträgt. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren (Hedging), das Portfolio effizienter zu verwalten und Engagements (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten wie Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen einzugehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 36,810 HKD 0,000 HKD · 0,00 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 4,342 EUR +0,011 EUR · +0,26 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |