Rentenfonds • Renten Emerging Markets

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - U AUD DIS

WKN: A2PCG4
A2PCG4

ISIN: LU1882456418
LU1882456418

Emittent: Amundi Luxembourg S.A.

WKN: A2PCG4
A2PCG4

Emittent: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU1882456418
LU1882456418

03.05.2024, 08:00:00 •

12,219 EUR

+0,097 EUR+0,80 %

Geld

12,219 EUR

Brief

12,219 EUR

Fondsvolumen

3,54 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,54 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	2,54 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.05.2024 Ausschüttend	0,327 AUD
02.04.2024 Ausschüttend	0,327 AUD
01.03.2024 Ausschüttend	0,327 AUD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - U AUD DIS

Wertpapiername	Anteil
KSA 3.75% 01/55 REGS	1,52 %
ARGENT FRN 07/30	1,45 %
SAFTRA 8.25% 02/28 REGS	1,09 %
PEMEX 6.75% 09/47	1,06 %
BRAZIL 10% 01/33 NTNF	1,02 %
TLWLN 10.25% 05/26 REGS	0,96 %
BRAZIL 6% 10/33	0,90 %
SUZANO 3.75% 01/31	0,85 %
OTPHB VAR 10/27 EMTN	0,84 %
DPWDU 5.5% 09/33	0,84 %
Summe:	10,53 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1882456418 (dieser Fonds)	AUD	Ausschüttend	3,00 %	2,54 %	nein	–
LU2110860256	AUD	Ausschüttend	4,50 %	1,79 %	nein	–
LU2401860049	CNH	Ausschüttend	4,50 %	1,79 %	nein	–
LU2070310037	EUR	Thesaurierend	4,50 %	1,79 %	nein	–
LU2070309963	EUR	Ausschüttend	4,50 %	1,79 %	nein	–
LU2110860330	HKD	Ausschüttend	4,50 %	1,79 %	nein	–
LU2237438622	SGD	Ausschüttend	4,50 %	1,79 %	nein	–
LU2110860504	USD	Thesaurierend	4,50 %	1,79 %	nein	–
LU2237438895	USD	Ausschüttend	4,50 %	1,79 %	nein	–
LU2110860769	USD	Ausschüttend	4,50 %	1,79 %	nein	–
LU1882449637	AUD	Ausschüttend	4,50 %	1,69 %	nein	–
LU1882449710	CZK	Thesaurierend	4,50 %	1,69 %	nein	–
LU1882449801	EUR	Thesaurierend	4,50 %	1,69 %	nein	–
LU1882450056	EUR	Thesaurierend	4,50 %	1,69 %	nein	–
LU1882450213	EUR	Ausschüttend	4,50 %	1,69 %	nein	–
LU1882449983	EUR	Ausschüttend	4,50 %	1,69 %	nein	–
LU1882450130	EUR	Ausschüttend	4,50 %	1,69 %	nein	–
LU1882450304	USD	Thesaurierend	4,50 %	1,69 %	nein	–
LU1882450643	USD	Ausschüttend	4,50 %	1,69 %	nein	–
LU1882450486	USD	Ausschüttend	4,50 %	1,69 %	nein	–
LU1882450726	USD	Ausschüttend	4,50 %	1,69 %	nein	–
LU1882450569	USD	Ausschüttend	4,50 %	1,69 %	nein	–
LU1882450999	ZAR	Ausschüttend	4,50 %	1,69 %	nein	–
LU1882451021	AUD	Ausschüttend	4,00 %	2,54 %	nein	–
LU1882451294	EUR	Thesaurierend	4,00 %	2,54 %	nein	–
LU1882451377	USD	Thesaurierend	4,00 %	2,54 %	nein	–
LU1882451617	EUR	Ausschüttend	4,00 %	2,54 %	nein	–
LU1882451534	USD	Ausschüttend	4,00 %	2,54 %	nein	–
LU1882451708	ZAR	Ausschüttend	4,00 %	2,54 %	nein	–
LU1882451880	EUR	Thesaurierend	1,00 %	2,54 %	nein	–
LU1882451963	EUR	Ausschüttend	1,00 %	2,54 %	nein	–
LU1882452003	USD	Thesaurierend	1,00 %	2,54 %	nein	–
LU1882452185	USD	Ausschüttend	1,00 %	2,54 %	nein	–
LU1882452268	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,54 %	nein	25.000,00 EUR
LU1882452425	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,54 %	nein	25.000,00 EUR
LU1882452698	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,54 %	nein	25.000,00 EUR
LU1882452771	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,53 %	nein	25.000,00 EUR
LU1882452854	USD	Ausschüttend	4,00 %	1,54 %	nein	25.000,00 EUR
LU1882452938	EUR	Thesaurierend	–	2,04 %	nein	–
LU1882453076	EUR	Ausschüttend	–	2,04 %	nein	–
LU2036673023	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,74 %	nein	–
LU2036673296	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,74 %	nein	–
LU1894676722	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,74 %	nein	–
LU1998914052	EUR	Thesaurierend	–	0,57 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1998914136	EUR	Thesaurierend	–	0,57 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1998914219	EUR	Ausschüttend	–	0,57 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2110860843	CHF	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1882453159	EUR	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1882453233	EUR	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1882453407	EUR	Ausschüttend	–	0,72 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1882453316	EUR	Ausschüttend	–	0,72 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1897302250	GBP	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1882453589	GBP	Ausschüttend	–	0,72 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1882453662	USD	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1882453746	USD	Ausschüttend	–	0,72 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1882453829	USD	Ausschüttend	–	0,72 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1882454124	EUR	Thesaurierend	–	0,62 %	nein	25,00 Mio. EUR
LU2052287724	GBP	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	25,00 Mio. EUR
LU2052287997	GBP	Ausschüttend	–	0,76 %	nein	25,00 Mio. EUR
LU1882454553	EUR	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	100.000,00 EUR
LU1882454710	EUR	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	100.000,00 EUR
LU1882454637	EUR	Ausschüttend	–	0,77 %	nein	100.000,00 EUR
LU2085676240	EUR	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	100.000,00 EUR
LU1882454983	USD	Thesaurierend	–	1,04 %	nein	30,00 Mio. EUR
LU1882455014	USD	Ausschüttend	–	1,04 %	nein	30,00 Mio. EUR
LU1882455105	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,51 %	nein	–
LU1882455287	EUR	Thesaurierend	–	0,94 %	nein	–
LU1882455360	EUR	Thesaurierend	–	0,94 %	nein	–
LU1882455444	GBP	Thesaurierend	–	0,94 %	nein	–
LU1882455527	USD	Thesaurierend	–	0,94 %	nein	–
LU1882455790	USD	Ausschüttend	–	0,94 %	nein	–
LU2259108632	GBP	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	–
LU2259108715	GBP	Ausschüttend	–	0,85 %	nein	–
LU1882455873	AUD	Ausschüttend	2,00 %	2,54 %	nein	–
LU1882455956	EUR	Thesaurierend	2,00 %	2,47 %	nein	–
LU1882456095	USD	Thesaurierend	2,00 %	2,54 %	nein	–
LU1882456178	USD	Ausschüttend	2,00 %	2,54 %	nein	–
LU1882456251	USD	Ausschüttend	2,00 %	2,54 %	nein	–
LU1882456335	ZAR	Ausschüttend	2,00 %	2,54 %	nein	–
LU1882456509	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,54 %	nein	–
LU1882456681	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,54 %	nein	–
LU1882456764	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,54 %	nein	–
LU1882456848	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,54 %	nein	–
LU1882456921	ZAR	Ausschüttend	3,00 %	2,54 %	nein	–
LU1882457069	EUR	Thesaurierend	–	0,16 %	nein	25,00 Mio. EUR
LU2085674625	EUR	Ausschüttend	–	0,58 %	nein	–
LU2040440153	USD	Thesaurierend	–	0,58 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - U AUD DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 07.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - U AUD DIS

Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage (durch Erträge und Kapitalwachstum) und eine Outperformance gegenüber der Benchmark über die empfohlene Haltedauer und gleichzeitig einen besseren ESG-Score als den ESG-Score des Anlageuniversums an. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er investiert hauptsächlich in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern, die auf eine beliebige OECD-Währung lauten. Diese Anlagen können ein Rating unterhalb des Investment-Grade-Status aufweisen. Der Teilfonds kann das Währungsrisiko auf Portfolioebene nach Ermessen des Anlageverwalters absichern oder nicht, solange das Engagement in Schwellenmarktwährungen höchstens 25 % des Nettovermögens beträgt. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren (Hedging), das Portfolio effizienter zu verwalten und Engagements (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten wie Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen einzugehen.

Stammdaten zu AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - U AUD DIS

KVG
Amundi Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Syzdykov Yerlan, Ray Jian
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
3,54 Mrd. EUR
Währung
AUD
Auflagedatum
7. Juni 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	19,900 AUD +0,100 AUD · +0,51 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,100 AUD · +0,51 %	19,900 AUD 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	19,900 AUD 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 AUD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	12,219 EUR +0,097 EUR · +0,80 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,097 EUR · +0,80 %	12,219 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	12,219 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - U AUD DIS

Volatilität: 1 Monat
5,03 %
3 Monate
4,35 %
1 Jahr
5,07 %
3 Jahre
6,03 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,25 %
3 Monate
-2,25 %
1 Jahr
-5,50 %
3 Jahre
-28,73 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
20,43
3 Monate
20,66
1 Jahr
22,03
3 Jahre
36,77
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
19,80
3 Monate
19,80
1 Jahr
19,80
3 Jahre
19,80
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
20,17
3 Monate
20,33
1 Jahr
20,87
3 Jahre
26,22
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,03 %	4,35 %	5,07 %	6,03 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,25 %	-2,25 %	-5,50 %	-28,73 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	44,44 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	20,43	20,66	22,03	36,77	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	19,80	19,80	19,80	19,80	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	20,17	20,33	20,87	26,22	–	–

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - U AUD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,46 %
3 Monate
+3,05 %
1 Jahr
+10,15 %
3 Jahre
-16,06 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,07 %
2023
+4,04 %
2022
-16,25 %
2021
-3,15 %
2020
+2,85 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,01 %
2 Jahre
+0,31 %
3 Jahre
-0,61 %
4 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,16 %
2 Jahre
+3,85 %
3 Jahre
-10,54 %
4 Jahre
+7,66 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,46 %	+3,05 %	+10,15 %	-16,06 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,07 %	+4,04 %	-16,25 %	-3,15 %	+2,85 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,01 %	+0,31 %	-0,61 %	+0,25 %	–	–
Excess Return	+5,16 %	+3,85 %	-10,54 %	+7,66 %	–	–

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