Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2024 Ausschüttend | 7,917 ZAR |
01.12.2023 Ausschüttend | 7,917 ZAR |
02.11.2023 Ausschüttend | 7,917 ZAR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | ZAR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,70 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,70 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 0,70 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 0,70 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 0,70 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 0,70 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 0,65 % | nein | – | |
ZAR | Ausschüttend | 4,50 % | 0,70 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,70 % | nein | – | |
ZAR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,70 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,70 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,70 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,70 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,70 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Strebt über die empfohlene Haltedauer eine Wertsteigerung Ihrer Anlage (durch Erträge und Kapitalwachstum) an und ist dabei bestrebt, einen höheren ESG-Score als den des Anlageuniversums zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er investiert hauptsächlich in Unternehmens- und Staatsanleihen, Geldmarktinstrumente sowie in forderungs- und hypothekarisch besicherte Wertpapiere, die auf USD lauten oder in USD abgesichert sind. Diese Anlagen können überall auf der Welt erfolgen, auch in aufstrebenden Märkten. Die durchschnittliche Zinsduration des Teilfonds beträgt nicht mehr als 12 Monate. Der Teilfonds kann nach dem Ermessen des Anlageverwalters Währungsrisiken auf Portfolioebene absichern oder auch nicht. Der Teilfonds nutzt Derivate, um verschiedene Risiken zu reduzieren (Hedging), das Portfolio effizienter zu verwalten und Engagements (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 990,190 ZAR +0,120 ZAR · +0,01 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 49,479 EUR -0,089 EUR · -0,18 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |