Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,13 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ITALIAN REPUBLIC | 17,75 % |
SANOFI SA | 7,92 % |
WALMART INC | 7,64 % |
COMMERZBANK AG | 5,91 % |
UNITED STATES OF AMERICA | 5,83 % |
INTESA SANPAOLO SPA | 4,64 % |
ELECTRICITE DE FRANCE SA | 4,56 % |
PARAMOUNT GLOBAL | 4,40 % |
AES CORP/THE | 3,67 % |
FRANCE | 2,88 % |
Summe: | 65,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,13 % | nein | – |
CZK | Thesaurierend | 4,50 % | 1,13 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,13 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,13 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 2,13 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,13 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 2,05 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,23 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,88 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,53 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Strebt eine positive Rendite (gemessen in Euro) unter allen Arten von Marktbedingungen während der empfohlenen Haltedauer an. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Die Wertentwicklung des Teilfonds beruht auf einer aktiven Allokation zwischen verschiedenen, nachstehend beschriebenen Strategien, die auf Schuldtitel von Unternehmen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, angewandt werden. [br]Bei der Anwendung dieser Strategien wird der Teilfonds hauptsächlich in jede Art von Anleihen investiert, einschließlich nachrangiger Anleihen, bis zu 49 % des Nettovermögens in Anleihen unterhalb von Investment-Grade, bis zu 15 % seines Vermögens in chinesischen Anleihen in lokaler Währung (einschließlich über den direkten CIBM-Zugang), bis zu 20 % des Nettovermögens in hypothekarisch gesicherten Wertpapieren (MBS) und forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und bis zu 10 % in bedingte Wandelanleihen. [br]Der Teilfonds setzt in großem Umfang Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren, ein effizientes Portfoliomanagement zu ermöglichen und ein Engagement (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Krediten, Zinssätzen, Devisen und Inflation) zu erreichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 49,170 USD +0,160 USD · +0,33 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 45,825 EUR -0,127 EUR · -0,28 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |