Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,78 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPMORGAN CHASE & CO | 5,62 % |
CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE | 4,89 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | 4,81 % |
PFIZER INC | 3,96 % |
WALT DISNEY CO/THE | 3,94 % |
SHELL PLC | 3,38 % |
COCA COLA CO/THE | 3,13 % |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 3,12 % |
AMERICAN TOWER CORP | 3,03 % |
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 3,03 % |
Summe: | 38,91 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CZK | Thesaurierend | 4,50 % | 1,78 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,93 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,93 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,78 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,78 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,78 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,78 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,78 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,78 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,78 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,78 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,78 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,78 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,68 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,68 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,43 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,03 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,03 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,03 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,23 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,75 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,18 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,18 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,18 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,98 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage (vorwiegend durch Kapitalwachstum) über die empfohlene Haltedauer, eine Outperformance gegenüber der Benchmark und gleichzeitig einen höheren ESG-Score als den der Benchmark an. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen in den USA. Der Teilfonds kann nach dem Ermessen des Anlageverwalters Währungsrisiken auf Portfolioebene absichern oder auch nicht. Der Teilfonds nutzt Derivate, um verschiedene Risiken zu reduzieren (Hedging), das Portfolio effizienter zu verwalten und Engagements (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten zu erzielen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds verwendet der Anlageverwalter quantitativen Research und Fundamentalanalysen, um Unternehmen zu identifizieren, die wahrscheinlich im Verhältnis zu ihrem Potenzial unterbewertet sind (Bottom-up-Ansatz). Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch diskretionär und investiert auch in Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark signifikant ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.399,850 CZK +8,270 CZK · +0,59 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 55,529 EUR +0,402 EUR · +0,73 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |