Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Argentum Dynamic Future - A EUR ACC

WKN: A2P1XJ
A2P1XJ

ISIN: DE000A2P1XJ6
DE000A2P1XJ6

Emittent: Metzler Asset Management GmbH

WKN: A2P1XJ
A2P1XJ

Emittent: Metzler Asset Management GmbH

ISIN: DE000A2P1XJ6
DE000A2P1XJ6

08.05.2024, 08:00:00 • KVG

63,900 EUR

-0,630 EUR-0,98 %

Geld

63,900 EUR

Brief

66,140 EUR

Fondsvolumen

5,22 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

3,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,80 %
Laufende Kosten	3,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,12 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Argentum Dynamic Future - A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A3CVRA · ISIN IE000I8KRLL9	18,12 %
Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund - I USD ACC Fonds · WKN 973402 · ISIN LU0042381250	17,30 %
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Technology Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A0Q3ZU · ISIN LU0366762994	16,45 %
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0YEDL · ISIN IE00B53SZB19	16,06 %
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PFN2 · ISIN IE00BFMXXD54	15,22 %
BIT Global Internet Leaders 30 - I-II EUR ACC Fonds · WKN A2N816 · ISIN DE000A2N8168	14,83 %
Summe:	97,98 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2P1XJ6 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	3,10 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Argentum Dynamic Future - A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Argentum Dynamic Future - A EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben an. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Aussteller erworben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Investmentanteile anderer Fonds.

Stammdaten zu Argentum Dynamic Future - A EUR ACC

KVG
Metzler Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Metzler Asset Management GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG

Fondsvolumen
5,22 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. März 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	63,900 EUR -0,630 EUR · -0,98 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,630 EUR · -0,98 %	63,900 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	66,140 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,240 EUR 3,39 %

Risiko-Kennzahlen zu Argentum Dynamic Future - A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
17,86 %
3 Monate
15,70 %
1 Jahr
13,78 %
3 Jahre
17,61 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,87 %
3 Monate
-7,18 %
1 Jahr
-15,61 %
3 Jahre
-47,12 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
65,93
3 Monate
66,15
1 Jahr
66,15
3 Jahre
99,59
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
61,40
3 Monate
61,40
1 Jahr
52,66
3 Jahre
52,66
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
63,81
3 Monate
64,23
1 Jahr
59,40
3 Jahre
68,44
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	17,86 %	15,70 %	13,78 %	17,61 %	–	–
Maximaler Verlust	-6,87 %	-7,18 %	-15,61 %	-47,12 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	36,11 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	65,93	66,15	66,15	99,59	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	61,40	61,40	52,66	52,66	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	63,81	64,23	59,40	68,44	–	–

Performance-Kennzahlen zu Argentum Dynamic Future - A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,54 %
3 Monate
+4,94 %
1 Jahr
+20,17 %
3 Jahre
-27,92 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,23 %
3 Monate
+0,29 %
1 Jahr
-4,21 %
3 Jahre
-47,27 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,23 %
3 Monate
+0,10 %
1 Jahr
-0,36 %
3 Jahre
-1,76 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+8,16 %
2023
+10,79 %
2022
-38,27 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,18 %
2 Jahre
-0,05 %
3 Jahre
-0,56 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+16,38 %
2 Jahre
-1,53 %
3 Jahre
-26,48 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,54 %	+4,94 %	+20,17 %	-27,92 %	–	–
Relativer Return	-1,23 %	+0,29 %	-4,21 %	-47,27 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,23 %	+0,10 %	-0,36 %	-1,76 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,16 %	+10,79 %	-38,27 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,18 %	-0,05 %	-0,56 %	–	–	–
Excess Return	+16,38 %	-1,53 %	-26,48 %	–	–	–