Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Argentum Dynamic Future - A EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Metzler Asset Management GmbH
WKN
KVG
Metzler Asset Management GmbH
ISIN

KVG
56,570 EUR
+1,270 EUR+2,30 %
Geld
56,570 EUR
Brief
58,550 EUR
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Fondsvolumen
5,32 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,505,00 %
Laufende Kosten
3,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,505,00 %
Verwaltungsgebühr1,28 %
Laufende Kosten3,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,12 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu Argentum Dynamic Future - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
JP Morgan US Select Equity Plus Fund C USD Acc.
Fonds · WKN A0MNVK · ISIN LU0281484617
18,95 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A0YEDG · ISIN IE00B5BMR087
16,26 %
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A3EUC1 · ISIN IE000XZSV718
16,01 %
DWS Euro Flexizins - NC EUR ACC
Fonds · WKN 847423 · ISIN DE0008474230
15,91 %
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A2PFN2 · ISIN IE00BFMXXD54
15,89 %
JP Morgan US REI Equity ESG UCITS ETF USD Acc. (IE)
ETF · WKN A2DWM7 · ISIN IE00BF4G7076
15,63 %
Summe:98,65 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Argentum Dynamic Future - A EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Argentum Dynamic Future - A EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben an. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Aussteller erworben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Investmentanteile anderer Fonds.

Stammdaten zu Argentum Dynamic Future - A EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Metzler Asset Management GmbH
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
  • Fondsvolumen
    5,32 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Argentum Dynamic Future - A EUR ACC

Volatilität
1 Monat
18,54 %
3 Monate
25,60 %
1 Jahr
18,03 %
3 Jahre
16,91 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,33 %
3 Monate
-27,58 %
1 Jahr
-28,32 %
3 Jahre
-28,32 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
57,99
3 Monate
71,93
1 Jahr
72,67
3 Jahre
72,67
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
52,91
3 Monate
52,09
1 Jahr
52,09
3 Jahre
52,09
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
55,41
3 Monate
59,86
1 Jahr
65,30
3 Jahre
61,24
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität18,54 %25,60 %18,03 %16,91 %
Maximaler Verlust-4,33 %-27,58 %-28,32 %-28,32 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %61,11 %
Höchstkurs (in EUR)57,9971,9372,6772,67
Tiefstkurs (in EUR)52,9152,0952,0952,09
Durchschnittspreis (in EUR)55,4159,8665,3061,24

Performance-Kennzahlen zu Argentum Dynamic Future - A EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,91 %
3 Monate
-21,37 %
1 Jahr
-14,92 %
3 Jahre
-8,15 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,77 %
3 Monate
-16,46 %
1 Jahr
-20,85 %
3 Jahre
-36,55 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,77 %
3 Monate
-5,82 %
1 Jahr
-1,93 %
3 Jahre
-1,26 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-21,16 %
2024
+17,57 %
2023
+10,79 %
2022
-38,27 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-1,03 %
2 Jahre
-0,22 %
3 Jahre
-0,25 %
4 Jahre
-0,60 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-18,52 %
2 Jahre
-7,16 %
3 Jahre
-12,26 %
4 Jahre
-35,01 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,91 %-21,37 %-14,92 %-8,15 %
Relativer Return-2,77 %-16,46 %-20,85 %-36,55 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,77 %-5,82 %-1,93 %-1,26 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-21,16 %+17,57 %+10,79 %-38,27 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-1,03 %-0,22 %-0,25 %-0,60 %
Excess Return-18,52 %-7,16 %-12,26 %-35,01 %

Fondsprospekte zu Argentum Dynamic Future - A EUR ACC