Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund - I USD DIS
- WKN
- A2PQS5
- ISIN
- LU1826612795
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 2,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 0,236 USD |
01.07.2025 Ausschüttend | 0,241 USD |
02.06.2025 Ausschüttend | 0,268 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund - I USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Investec PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33) Anleihe · WKN A3LB0N · ISIN XS2538744140 | 1,76 % |
Pension Insurance Corp. PLC LS-Medium-Term Nts 2024(34/34) Anleihe · WKN A3LYP4 · ISIN XS2819228664 | 1,67 % |
1.125% ING GROEP NV FR EMT-N 21-28 SR REGS (110095 Anleihe · WKN A3KL8X · ISIN XS2305598216 | 1,51 % |
Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/32) Anleihe · WKN A3LNB3 · ISIN XS2676395317 | 1,47 % |
Werfen S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) Anleihe · WKN A3LX5J · ISIN XS2811962195 | 1,47 % |
Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LG7W · ISIN XS2616008970 | 1,46 % |
ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 22(22/29) Anleihe · WKN A3K88C · ISIN XS2531420656 | 1,46 % |
ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LZN5 · ISIN XS2832954270 | 1,45 % |
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31) Anleihe · WKN A3L1Z9 · ISIN XS2871577115 | 1,44 % |
American Medical Syst.Eu. B.V. EO-Notes 2024(24/32) Anleihe · WKN A3LU9V · ISIN XS2772266693 | 1,43 % |
| Summe: | 15,12 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund - I USD DIS
Fondsstrategie zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund - I USD DIS
Der Fonds strebt einen Gesamtertrag mit einer Ertragsmaximierung bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an, indem er, unter normalen Umstanden, mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermogens in Kredit-Schuldverschreibungen mit der Bewertung Investment Grade (d.h. BBB-und/oder Baa-oder ein vergleichbares oder hoheres Rating von Standard & Poor's, Moody's oder Fitch) zum Kaufzeitpunkt investiert, die von Unternehmensemittenten mit Sitz uberall auf der Welt begeben werden. Der Fonds unterstutzt okologische und soziale Merkmale, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel. Der Fonds investiert bis zu einem Drittel seines Gesamtvermogens in Schuldverschreibungen mit einem Rating unter Investment Grade (ausschlieBlich als notleidend oder niedriger bewertete Wertpapiere) zum Kaufzeitpunkt sowie in Agency-Anleihen und supranationale Emittenten, versteuerbare kommunale Wertpapiere, Staatsanleihen und bis zu 10% seines Gesamtvermogens in forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities), einschlieBlich durch Gewerbehypotheken besicherte Wertpapiere (Commercial Mortgage-Backed Securities). Der Fonds kann bis zu 5% seines Gesamtvermogens in bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds) anlegen. Der Fonds hat sich die Dekarbonisierung bis zum Jahr 2050 zum Ziel gesetzt. Dies soll erreicht werden, indem fur den Fonds ein anfangliches Dekarbonisierungsprofil festgelegt wird, das mindestens 30% unter der CO2-Intensitat des Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged) liegt. Die Vermogenswerte im Fonds werden derart verwaltet, dass das Dekarbonisierungsprofil jahrlich sinkt und auf die Dekarbonisierung bis 2050 zusteuert. Der Fonds ist bestrebt, durch einen Negativ-Screening-Prozess bestimmte Wertpapiere entsprechend seiner Ausschlussrichtlinie auszuschließen. Eine Kopie der Methodik und ein Verzeichnis der ausgeschlossenen Anlagen (einschließlich Umsatzschwellen) sind unter allspringglobal.com verfugbar.
Stammdaten zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund - I USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 94,510 USD -0,230 USD · -0,24 % 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,230 USD · -0,24 % | 94,510 USD 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 94,510 USD 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 81,386 EUR +0,071 EUR · +0,09 % 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,071 EUR · +0,09 % | 81,386 EUR 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 81,386 EUR 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund - I USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,13 % | 3,42 % | 3,91 % | 5,40 % | 5,18 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,44 % | -0,68 % | -3,07 % | -8,71 % | -20,83 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 94,93 | 94,93 | 94,93 | 94,93 | 107,41 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 94,08 | 92,33 | 91,03 | 83,05 | 83,05 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 94,51 | 93,95 | 93,27 | 90,34 | 95,14 | – |
Performance-Kennzahlen zu Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund - I USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,32 % | +0,69 % | -0,28 % | -2,48 % | +2,95 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,97 % | +10,50 % | +5,66 % | -10,25 % | +6,42 % | -0,42 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,27 % | +1,09 % | +0,60 % | +0,06 % | +0,11 % | – |
| Excess Return | +1,06 % | +10,68 % | +10,33 % | +1,30 % | +2,85 % | – |