Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,08 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(29) Anleihe · WKN A3LGQG · ISIN AT0000A33SH3 | 6,63 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005 | 3,96 % |
Frankreich EO-OAT 2017(39) Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333 | 2,69 % |
Perusah.Pen.SBSN Indonesia III DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S Anleihe · WKN A3K5V9 · ISIN US71567RAV87 | 2,04 % |
Brasilien DL-Bonds 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LQ5B · ISIN US105756CG37 | 1,80 % |
Chile, Republik DL-Bonds 2019(49/50) Anleihe · WKN A2R33G · ISIN US168863DL94 | 1,68 % |
Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) Anleihe · WKN A19HY7 · ISIN XS1619643015 | 1,60 % |
Anglian Water Svcs Financg PLC LS-Med.-Term Notes 2023(23/39) Anleihe · WKN A3LJ6Y · ISIN XS2638381819 | 1,59 % |
ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) Anleihe · WKN A288DW · ISIN XS2292486771 | 1,52 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(49) Anleihe · WKN A3K54C · ISIN AT0000A2Y8G4 | 1,52 % |
Summe: | 25,03 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,08 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,05 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,75 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung von Erträgen und Wachstum Ihrer Anlage in USD durch ein aktiv verwaltetes Anleihenportfolio und ein nachhaltiges Anlageziel, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) zu fördern, indem in Unternehmen investiert wird, deren Geschäftsmodelle und/oder betriebliche Praktiken mit den Zielen eines oder mehrerer SDGs übereinstimmen, und/oder indem ein Impact-Ansatz mit Schwerpunkt auf der Finanzierung des Übergangs zu einer nachhaltigeren und kohlenstoffarmen Wirtschaft angewendet wird. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen übertragbaren Gläubigerpapieren, die von Regierungen, öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen weltweit ausgegeben werden und auf beliebige frei konvertierbare Währungen lauten. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in Anleihen, mit denen Umweltprojekte finanziert werden (grüne Anleihen), und in Anleihen, deren Erlöse ausschließlich zur Finanzierung oder Refinanzierung einer Mischung aus grünen und sozialen Projekten verwendet werden (nachhaltige Anleihen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 95,420 EUR +0,110 EUR · +0,12 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |