Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen
Aviva Investors - Global Sovereign Bond Fund - Rmh GBP DIS H
- WKN
- A3EK87
- ISIN
- LU2736028288
•
12,073 EUR
-0,013 EUR-0,11 %
Geld
12,073 EUR
Brief
12,073 EUR
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Fondsvolumen
8,10 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
–
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.06.2025 Ausschüttend | 0,019 GBP |
02.05.2025 Ausschüttend | 0,019 GBP |
01.04.2025 Ausschüttend | 0,019 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Aviva Investors - Global Sovereign Bond Fund - Rmh GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 25(30) Anleihe · WKN A4EAFQ · ISIN US91282CNB36 | 5,41 % |
Spanien EO-Bonos 2025(35) Anleihe · WKN A4D54S · ISIN ES0000012O67 | 4,30 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L0SB · ISIN US91282CKY65 | 2,10 % |
| JAPAN 24/26 Anleihe · WKN A3L05Z · ISIN JP1024641Q92 | 1,81 % |
| JAPAN 22/32 Anleihe · WKN A3K4CN · ISIN JP1103661N43 | 1,76 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(35) Anleihe · WKN A3L77M · ISIN IT0005631590 | 1,49 % |
AVIVA INV.LIQ.-AV.IN.EO LIQ.FD REGISTERED SHARES CLASS 3 O.N. Fonds · WKN A2DW46 · ISIN IE00B3CKRG34 | 1,34 % |
| JAPAN 24/29 Anleihe · WKN A3L6E9 · ISIN JP1051741QB7 | 1,26 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A285VH · ISIN CND10003VNX4 | 1,19 % |
United States of America DL-Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3L12K · ISIN US91282CLD10 | 1,14 % |
| Summe: | 21,80 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | – | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,50 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 250.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 250.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 750.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Aviva Investors - Global Sovereign Bond Fund - Rmh GBP DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Aviva Investors - Global Sovereign Bond Fund - Rmh GBP DIS H
Erzielung von Erträgen sowie langfristig (in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr) ein gewisses Wachstum der Anlagen der Anteilsinhaber. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von staatlichen und supranationalen Emittenten weltweit begeben werden. Der Fonds kann außerdem bis zu 5 % des Gesamtnettovermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, zulässige Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) in Hypothekenund forderungsbesicherten Wertpapieren anlegen.
Stammdaten zu Aviva Investors - Global Sovereign Bond Fund - Rmh GBP DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,281 GBP -0,004 GBP · -0,04 % 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,004 GBP · -0,04 % | 10,281 GBP 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,281 GBP 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 12,073 EUR -0,013 EUR · -0,11 % 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,013 EUR · -0,11 % | 12,073 EUR 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 12,073 EUR 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Aviva Investors - Global Sovereign Bond Fund - Rmh GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,14 % | 3,92 % | 3,36 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,57 % | -1,81 % | -2,43 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,31 | 10,35 | 10,35 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,18 | 10,16 | 9,91 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,24 | 10,24 | 10,17 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Aviva Investors - Global Sovereign Bond Fund - Rmh GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,61 % | +0,53 % | +4,03 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,69 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,60 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,02 % | – | – | – | – | – |