Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,89 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Japan Anleihe · WKN A4SF1X · ISIN JP1742051Q19 | 8,73 % |
BAIL.GIF.-EM.MKTS L.C.CA Fonds · WKN A2DSXG · ISIN GB00B06HZQ59 | 5,86 % |
Aegon Fonds · ISIN IE000P4L0M63 · | 4,07 % |
LEADENHA.U.ILS FD PLC BDL Fonds · WKN A2AEXC · ISIN IE00BYTQ6J71 | 3,71 % |
B.G.W.F-B.G.WLDW R.GLBL EQ.INC REG.SHS C USD ACC. ON Fonds · WKN A3DR8J · ISIN IE00083WZB35 | 3,63 % |
Accunia European CLO | 2,89 % |
TWENTYF.INCOME FD LS -,01 Aktie · WKN A1WZTT · ISIN GG00B90J5Z95 | 2,67 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 20(51) TB162 Anleihe · WKN A280QR · ISIN AU0000097495 | 2,41 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2016(47) Anleihe · WKN A187U8 · ISIN AU000XCLWAS7 | 2,40 % |
WisdomTree Aluminium ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0KRKP · ISIN GB00B15KXN58 | 2,07 % |
Summe: | 38,44 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | JPY | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 100,00 Mio. JPY |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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The Fund aims to provide capital growth over the long-term at a level of risk lower than investment in shares of companies. The Fund invests in a variety of asset classes, either directly or indirectly or through other funds. The asset classes include, but are not limited to, shares, bonds, property, infrastructure, commodities, and currencies. Investment may be in transferable securities (such as bonds and shares), other funds, derivatives, money market instruments, cash and near cash. Currency forwards and derivatives, which are types of financial contracts, may be used to protect or increase the value of the Fund. This means the Fund is exposed to foreign currencies. The Fund is actively managed and no index is used for the purposes of determining or constraining the composition of the Fund's portfolio. The Fund's performance (after deduction of costs) is measured against the Mutan Rate. The Fund seeks to materially outperform the benchmark. The return of the Fund is dependent on the performance of the underlying assets. Income will be re-invested. No further shares will be purchased but the reinvestment will be reflected in the price of your existing accumulation shares. You can sell some or all of your shares on any day on which banks in Ireland are open for business by contacting the Transfer Agent by phone or post. The Fund's assets are held through the Company's Depositary, which is Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. To obtain further and other practical information, including prices, and documentation please see the Other Relevant Information section of this document. This Key Information Document describes the Fund only, the Prospectus and the annual and interim reports and accounts are prepared for the Company rather than the Fund.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.124,712 JPY +3,664 JPY · +0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 6,629 EUR -0,001 EUR · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |