Banken Fokus Basel III - EUR DIS
- WKN
- A0RHEX
- ISIN
- DE000A0RHEX1
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,18 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.06.2025 Ausschüttend | 1,100 EUR |
17.06.2024 Ausschüttend | 0,900 EUR |
30.06.2023 Ausschüttend | 1,750 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Banken Fokus Basel III - EUR DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,18 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Banken Fokus Basel III - EUR DIS
Fondsstrategie zu Banken Fokus Basel III - EUR DIS
Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens bei gegebener Sicherheit. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren), die von europäischen Banken ausgestellt oder garantiert sind, an.Ein Direkterwerb von Aktien erfolgt nicht. Zudem kann der Fonds bis zu 49 % des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie bis zu 10 % in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte in Bezug auf festverzinsliche Wertpapiere einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungsund Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu Banken Fokus Basel III - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 58,330 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 58,330 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 61,247 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 2,916 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Banken Fokus Basel III - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,60 % | 5,77 % | 3,19 % | 6,16 % | 5,60 % | 7,63 % |
| Maximaler Verlust | -0,21 % | -2,64 % | -3,53 % | -10,40 % | -10,40 % | -33,51 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 77,78 % | 71,67 % | 68,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 59,38 | 59,38 | 59,38 | 59,38 | 59,38 | 59,38 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 58,16 | 56,04 | 54,38 | 45,35 | 45,21 | 35,48 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 58,75 | 58,20 | 56,87 | 52,53 | 51,34 | 49,79 |
Performance-Kennzahlen zu Banken Fokus Basel III - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,25 % | +3,27 % | +9,29 % | +34,41 % | +44,06 % | +50,01 % |
| Relativer Return | +0,79 % | +1,39 % | +3,13 % | +18,90 % | +41,46 % | +30,84 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,79 % | +0,46 % | +0,26 % | +0,48 % | +0,58 % | +0,22 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,79 % | +10,21 % | +11,38 % | -2,42 % | +6,20 % | -0,12 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,89 % | +2,88 % | +1,52 % | +1,16 % | +1,41 % | +0,42 % |
| Excess Return | +6,05 % | +18,23 % | +31,51 % | +29,18 % | +45,56 % | +40,42 % |