Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,28 % |
All-in-Fee | 0,16 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) Anleihe · WKN A19KF2 · ISIN FR0013263951 | 1,74 % |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2023(26) Anleihe · WKN A3LNZA · ISIN FR001400KZP3 | 1,45 % |
ALD S.A. EO-PREFERRED MTN 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LRM1 · ISIN FR001400M8T2 | 1,45 % |
LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/26) Anleihe · WKN A3LN83 · ISIN XS2679903950 | 1,45 % |
ING Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LN8R · ISIN XS2697483118 | 1,45 % |
Deutsche Bank S.A.E. EO-Cédulas Hipotec. 2023(26) Anleihe · WKN A3LQ5H · ISIN ES0413320153 | 1,44 % |
Infraestruturas de Portugal SA EO-Notes 2009(24) Anleihe · WKN A1ANSK · ISIN PTCPEJOM0004 | 1,43 % |
ARVAL SERVICE LEASE S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2023(23/25) Anleihe · WKN A3LF8K · ISIN FR001400H8D3 | 1,43 % |
Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.24(26) Ser.2765 Anleihe · WKN HCB0B2 · ISIN DE000HCB0B28 | 1,43 % |
Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(23/25) Anleihe · WKN A3LD8C · ISIN XS2583352443 | 1,42 % |
Summe: | 14,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,20 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,50 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Berenberg Guardian ist ein Absolute- Return-Konzept mit dem Ziel, in jedem Jahr eine positive Rendite zu erzielen und eine negative Korrelation zu fallenden Aktienmärkten aufzuweisen. Durch die Portfoliostruktur soll er geringe Drawdowns und Downside-Volatilität aufweisen. Größtenteils investiert der Fonds in EUR-Anleihen mit guter Bonität und kurzer Laufzeit. Einen Teil der laufenden Rendite der Anleihen wird der Fonds für Absicherungsstrategien ausgeben - mit dem Ziel, in fallenden Aktienmärkten eine positive Rendite zu erzielen. Zudem will die Strategie auch opportunistisch kurzfristige Marktchancen nutzen, um Zusatzerträge zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 100,530 EUR -0,120 EUR · -0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |