Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,73 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.03.2024 Ausschüttend | 0,143 EUR |
20.12.2023 Ausschüttend | 0,129 EUR |
20.09.2023 Ausschüttend | 0,112 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bangkok Bank PCL DL-Med.-T. Nts 23(23/28) RegS Anleihe · WKN A3LNK9 · ISIN USY06072AG07 | 1,57 % |
YPF S.A. DL-Bds 2024(24/26-31) Reg.S Anleihe · WKN A3LTDP · ISIN USP989MJBU46 | 1,49 % |
SK HYNIX INC. DL-NOTES 2023(33) REG.S Anleihe · WKN A3LC4J · ISIN USY8085FBL32 | 1,47 % |
GRUPO POSADA 21/27 REGS Anleihe · WKN A3K10S · ISIN USP4983GAS95 | 1,33 % |
MVM Energetika Zrt. DL-Bonds 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LJN4 · ISIN XS2634075399 | 1,27 % |
Cemex S.A.B. de C.V. DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3KSEH · ISIN USP2253TJS98 | 1,25 % |
SAMARCO MIN. 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LSLE · ISIN USP8405QAA78 | 1,25 % |
Minsur S.A. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KX89 · ISIN USP6811TAB19 | 1,19 % |
Glo.Wr.Real Estate Invest.Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) Anleihe · WKN A280LF · ISIN XS2208868914 | 1,18 % |
Banco de Credito e Inver.(BCI) DL-FLR MTN 2024(29/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3LUED · ISIN US05890PAC05 | 1,17 % |
Summe: | 13,17 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,73 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 25.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 100.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,09 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,09 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,09 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,73 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Mindestens 70 % der festverzinslichen Wertpapiere werden von Unternehmen begeben, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, wozu Anlagen mit einem relativ niedrigen Kreditrating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (der 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Der geografische Umfang des Anlageziels und der Anlagepolitik kann jedoch dazu führen, dass der Umfang, zu dem die Portfoliobestände vom Index ...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7,940 EUR +0,020 EUR · +0,25 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |