Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 1,73 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,13 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds - A USD ACC Fonds · WKN A0DPLG · ISIN LU0192238508 | 9,12 % |
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked - I1 EUR ACC Fonds · WKN A0EAJZ · ISIN LI0021090100 | 8,14 % |
Amundi Funds Global Aggregate Bond - I USD ACC Fonds · WKN A0M2G5 · ISIN LU0319687637 | 8,10 % |
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds - I EUR ACC H Fonds · WKN A2ADT3 · ISIN LU1353952267 | 7,28 % |
Muzinich ShortDurationHighYield Fund - A USD ACC H Fonds · WKN A1C6YR · ISIN IE00B59XD059 | 7,21 % |
BlueBay Investment Grade Bond Fund - B EUR ACC Fonds · WKN A0BL7S · ISIN LU0179826135 | 7,04 % |
iShares EUR Corporate Bond 1-5 years UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RPWQ · ISIN IE00B4L60045 | 7,01 % |
Pictet - Short -Term Money Market USD - I ACC Fonds · WKN 675170 · ISIN LU0128497707 | 6,77 % |
Pictet - Short-Term Money Market EUR - I ACC Fonds · WKN 675166 · ISIN LU0128494944 | 6,55 % |
KEOX Funds - ESG Bonds - I EUR ACC Fonds · WKN A2DL91 · ISIN LI0351138891 | 6,41 % |
Summe: | 73,63 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,73 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen unter Anwendung des Fund of Funds-Ansatzes vorwiegend (min. 51%) in Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) bzw. diesen gleichwertigen Organismen für gemeinsame Anlagen ('richtlinienkonforme OGAW) und/oder in richtlinienkonforme Exchange Traded Funds ('ETF') und weist demnach eine Dachfondsstruktur auf. Diese Zielfonds investieren ihr Vermögen überwiegend in fest und/oder variabel verzinslichen Forderungspapieren und -wertrechten von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Der Teilfonds darf bis zu 49% (in besonderen Ausnahmefällen auch mehr) seines Nettovermögens in Sichteinlagen oder in kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens zwölf Monaten halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.020,580 EUR +0,340 EUR · +0,03 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |