Rentenfonds • Renten International

BIL Invest Bonds USD Corp.Inv.Gr.P Cap

WKN A2JEKV

ISIN LU1689732417

Emittent BIL Manage Invest S.A

WKN A2JEKV

Emittent BIL Manage Invest S.A

ISIN LU1689732417

17.01.2020, 08:00:00 •

151,560 EUR

+0,746 EUR+0,49 %

Geld

151,560 EUR

Brief

151,560 EUR

Fondsvolumen

30,67 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,25 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,98 %
Laufende Kosten	1,25 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BIL Invest Bonds USD Corp.Inv.Gr.P Cap

Wertpapiername	Anteil
USA 4.0% 22-15.11.52 /TBO Unbekannt	2,76 %
CHARTER COM 4.908% 16-23.07.25 Unbekannt	2,33 %
MEXICO 3.75% 18-11.01.28 Unbekannt	2,09 %
MORGAN STAN 6.296% 22-18.10.28 Unbekannt	1,54 %
ABBVIE 2.95% 20-21.11.26 Unbekannt	1,39 %
BAC 2.087% 21-14.06.29 Unbekannt	1,32 %
WELLS FARGO 3.526% 22-24.03.28 Unbekannt	1,28 %
EMERSON EL 1.80% 20-15.10.27 Unbekannt	1,22 %
WESTROCK 3.75% 18-15.03.25 Unbekannt	1,22 %
VERIZON COM FRN 21-20.03.26 Unbekannt	1,13 %
Summe:	16,28 %

Stand: 30.11.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1689732417 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,50 %	1,25 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Alle Anlagethemen

Ratings zu BIL Invest Bonds USD Corp.Inv.Gr.P Cap

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen USD

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BIL Invest Bonds USD Corp.Inv.Gr.P Cap

Auf USD lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel von Privatemittenten, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer Ratingagentur mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio.

Stammdaten zu BIL Invest Bonds USD Corp.Inv.Gr.P Cap

KVG
BIL Manage Invest S.A
Fondsmanager/Anlageberater
Banque Internationale à Luxembourg
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
30,67 Mio. USD28,59 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
2. Februar 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	168,050 USD +0,090 USD · +0,05 % 17.01.2020, 08:00:00 · unbekannt	+0,090 USD · +0,05 %	168,050 USD 17.01.2020, 08:00:00 · unbekannt	168,050 USD 17.01.2020, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	151,560 EUR +0,746 EUR · +0,49 % 17.01.2020, 08:00:00 · unbekannt	+0,746 EUR · +0,49 %	151,560 EUR 17.01.2020, 08:00:00 · unbekannt	151,560 EUR 17.01.2020, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BIL Invest Bonds USD Corp.Inv.Gr.P Cap

Volatilität: 1 Monat
3,78 %
3 Monate
4,27 %
1 Jahr
4,07 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,83 %
3 Monate
-1,23 %
1 Jahr
-2,57 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
168,05
3 Monate
168,05
1 Jahr
168,05
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
166,33
3 Monate
163,89
1 Jahr
147,47
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
167,11
3 Monate
166,05
1 Jahr
159,74
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,78 %	4,27 %	4,07 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,83 %	-1,23 %	-2,57 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	168,05	168,05	168,05	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	166,33	163,89	147,47	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	167,11	166,05	159,74	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu BIL Invest Bonds USD Corp.Inv.Gr.P Cap

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+1,44 %
3 Monate
+2,29 %
1 Jahr
+17,08 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,36 %
3 Monate
+0,30 %
1 Jahr
+2,37 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,36 %
3 Monate
+0,10 %
1 Jahr
+0,20 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
+16,01 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+3,50 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+14,26 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,44 %	+2,29 %	+17,08 %	–	–	–
Relativer Return	+0,36 %	+0,30 %	+2,37 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,36 %	+0,10 %	+0,20 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	–	–	–	–	+16,01 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+3,50 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+14,26 %	–	–	–	–	–

BIL Invest Bonds USD Corp.Inv.Gr.P Cap

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BIL Invest Bonds USD Corp.Inv.Gr.P Cap

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu BIL Invest Bonds USD Corp.Inv.Gr.P Cap

Fondsstrategie zu BIL Invest Bonds USD Corp.Inv.Gr.P Cap

Stammdaten zu BIL Invest Bonds USD Corp.Inv.Gr.P Cap

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BIL Invest Bonds USD Corp.Inv.Gr.P Cap

Performance-Kennzahlen zu BIL Invest Bonds USD Corp.Inv.Gr.P Cap