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BIL Invest - Bonds USD High Yield - P ACC

WKN: A2JEKX
A2JEKX

ISIN: LU1689732920
LU1689732920

Emittent: BIL Manage Invest S.A

WKN: A2JEKX
A2JEKX

Emittent: BIL Manage Invest S.A

ISIN: LU1689732920
LU1689732920

17.01.2020, 08:00:00 •

148,169 EUR

+0,821 EUR+0,56 %

Geld

148,169 EUR

Brief

148,169 EUR

Fondsvolumen

9,60 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,89 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,89 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BIL Invest - Bonds USD High Yield - P ACC

Wertpapiername	Anteil
Xtrackers USD High Yld Corporate Bond UCITS ETF D1	14,61 %
PIMCO GIS US High Yield Bond RCl USD Acc	13,34 %
iShares $ HighYield Corp Bond UCITS ETF USD Dist	13,32 %
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund - D2 USD Acc	11,36 %
Muzinich Americayield Fund A USD Dis	11,00 %
JPM Global High Yield Bond C Acc USD	10,23 %
Fidelity Funds - US High Yield I-ACC-USD	8,18 %
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund USD P Accumulation	4,13 %
Barings U.S. High Yield Bond D USD Acc	4,12 %
Lord Abbett High Yield I USD Acc	4,10 %
Summe:	94,39 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1689732920 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,50 %	1,89 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BIL Invest - Bonds USD High Yield - P ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen USD hochverzinslich

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BIL Invest - Bonds USD High Yield - P ACC

Auf USD lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, deren Emittenten oder Emissionen zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer Ratingagentur besser als B- bzw. B3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. Emittenten bzw. Emissionen mit hohem Risiko), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken (d. h. zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen. Der Teilfonds ist kein indexgebundener Teilfonds und wird aktiv verwaltet.

Stammdaten zu BIL Invest - Bonds USD High Yield - P ACC

KVG
BIL Manage Invest S.A
Fondsmanager/Anlageberater
Banque Internationale à Luxembourg
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
9,60 Mio. USD9,01 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
2. Februar 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	164,290 USD +0,190 USD · +0,12 % 17.01.2020, 08:00:00 · unbekannt	+0,190 USD · +0,12 %	164,290 USD 17.01.2020, 08:00:00 · unbekannt	164,290 USD 17.01.2020, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	148,169 EUR +0,821 EUR · +0,56 % 17.01.2020, 08:00:00 · unbekannt	+0,821 EUR · +0,56 %	148,169 EUR 17.01.2020, 08:00:00 · unbekannt	148,169 EUR 17.01.2020, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BIL Invest - Bonds USD High Yield - P ACC

Volatilität: 1 Monat
1,09 %
3 Monate
1,75 %
1 Jahr
2,37 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,10 %
3 Monate
-0,57 %
1 Jahr
-1,42 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
164,29
3 Monate
164,29
1 Jahr
164,29
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
162,49
3 Monate
159,35
1 Jahr
149,77
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
163,46
3 Monate
161,29
1 Jahr
157,51
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,09 %	1,75 %	2,37 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,10 %	-0,57 %	-1,42 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	164,29	164,29	164,29	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	162,49	159,35	149,77	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	163,46	161,29	157,51	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu BIL Invest - Bonds USD High Yield - P ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,67 %
3 Monate
+3,21 %
1 Jahr
+12,70 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,15 %
3 Monate
-0,52 %
1 Jahr
-1,51 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,15 %
3 Monate
-0,17 %
1 Jahr
-0,13 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
+15,26 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+4,22 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+9,99 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,67 %	+3,21 %	+12,70 %	–	–	–
Relativer Return	-0,15 %	-0,52 %	-1,51 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,15 %	-0,17 %	-0,13 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	–	–	+15,26 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+4,22 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+9,99 %	–	–	–	–	–

BIL Invest - Bonds USD High Yield - P ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BIL Invest - Bonds USD High Yield - P ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BIL Invest - Bonds USD High Yield - P ACC

Fondsstrategie zu BIL Invest - Bonds USD High Yield - P ACC

Stammdaten zu BIL Invest - Bonds USD High Yield - P ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BIL Invest - Bonds USD High Yield - P ACC

Performance-Kennzahlen zu BIL Invest - Bonds USD High Yield - P ACC