Aktienfonds • Aktien Nordamerika

BL Equities America - BI USD ACC

WKN: A0X9B9
A0X9B9

ISIN: LU0439765248
LU0439765248

KVG: BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

WKN: A0X9B9
A0X9B9

KVG: BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

ISIN: LU0439765248
LU0439765248

02.12.2024, 08:00:00 •

1.234,820 EUR

+13,336 EUR+1,09 %

Geld

1.234,820 EUR

Brief

1.296,558 EUR

Fondsvolumen

1,50 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,71 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,71 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BL Equities America - BI USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	9,06 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	6,13 %
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	5,72 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	5,33 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	4,90 %
Constellation Brands Aktie · WKN 871918 · ISIN US21036P1084	4,48 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	4,47 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	4,36 %
Lowes Aktie · WKN 859545 · ISIN US5486611073	4,05 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	3,94 %
Summe:	52,44 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0439765248 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,71 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1484141061	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,09 %	nein	–
LU0495661588	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,65 %	nein	–
LU0439764944	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,44 %	nein	–
LU1194985112	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,39 %	nein	–
LU1484141145	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,02 %	nein	–
LU0495661661	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,65 %	nein	–
LU0093570256	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,39 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BL Equities America - BI USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth

Stand: 30.09.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BL Equities America - BI USD ACC

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen an, die an den amerikanischen regulierten Märkten notiert sind. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden hauptsächlich an den amerikanischen regulierten Märkten getätigt. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht.

Stammdaten zu BL Equities America - BI USD ACC

KVG
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Luc Bauler
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Banque de Luxembourg

Fondsvolumen
1,50 Mrd. USD1,42 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
3. Januar 1992
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.296,660 USD +4,940 USD · +0,38 % 02.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	+4,940 USD · +0,38 %	1.296,660 USD 02.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.361,490 USD 02.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	64,830 USD 4,76 %
KVG Echtzeit	–	1.234,820 EUR +13,336 EUR · +1,09 % 02.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	+13,336 EUR · +1,09 %	1.234,820 EUR 02.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.296,558 EUR 02.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	61,738 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu BL Equities America - BI USD ACC

Volatilität: 1 Monat
12,67 %
3 Monate
10,97 %
1 Jahr
11,47 %
3 Jahre
17,56 %
5 Jahre
21,08 %
10 Jahre
17,59 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,11 %
3 Monate
-3,80 %
1 Jahr
-6,29 %
3 Jahre
-26,74 %
5 Jahre
-33,02 %
10 Jahre
-33,02 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
66,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.288,59
3 Monate
1.288,59
1 Jahr
1.288,59
3 Jahre
1.288,59
5 Jahre
1.288,59
10 Jahre
1.288,59

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.229,75
3 Monate
1.204,52
1 Jahr
1.106,63
3 Jahre
891,67
5 Jahre
584,64
10 Jahre
444,80

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.268,21
3 Monate
1.256,14
1 Jahr
1.199,05
3 Jahre
1.096,97
5 Jahre
1.045,01
10 Jahre
816,06

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,67 %	10,97 %	11,47 %	17,56 %	21,08 %	17,59 %
Maximaler Verlust	-2,11 %	-3,80 %	-6,29 %	-26,74 %	-33,02 %	-33,02 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	58,33 %	63,33 %	66,67 %
Höchstkurs (in EUR)	1.288,59	1.288,59	1.288,59	1.288,59	1.288,59	1.288,59
Tiefstkurs (in EUR)	1.229,75	1.204,52	1.106,63	891,67	584,64	444,80
Durchschnittspreis (in EUR)	1.268,21	1.256,14	1.199,05	1.096,97	1.045,01	816,06

Performance-Kennzahlen zu BL Equities America - BI USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+5,28 %
3 Monate
+10,28 %
1 Jahr
+21,12 %
3 Jahre
+17,70 %
5 Jahre
+68,25 %
10 Jahre
+215,94 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,89 %
3 Monate
-3,13 %
1 Jahr
-13,39 %
3 Jahre
-16,61 %
5 Jahre
-21,64 %
10 Jahre
-20,63 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,89 %
3 Monate
-1,05 %
1 Jahr
-1,19 %
3 Jahre
-0,50 %
5 Jahre
-0,41 %
10 Jahre
-0,19 %

Performance im Jahr: 2024
+16,97 %
2023
+14,01 %
2022
-14,09 %
2021
+27,89 %
2020
+14,07 %
2019
+35,25 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,05 %
2 Jahre
+1,06 %
3 Jahre
+0,22 %
4 Jahre
+0,45 %
5 Jahre
+0,48 %
10 Jahre
+0,58 %

Excess Return: 1 Jahr
+12,11 %
2 Jahre
+28,86 %
3 Jahre
+12,20 %
4 Jahre
+32,43 %
5 Jahre
+61,72 %
10 Jahre
+165,54 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,28 %	+10,28 %	+21,12 %	+17,70 %	+68,25 %	+215,94 %
Relativer Return	-0,89 %	-3,13 %	-13,39 %	-16,61 %	-21,64 %	-20,63 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,89 %	-1,05 %	-1,19 %	-0,50 %	-0,41 %	-0,19 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+16,97 %	+14,01 %	-14,09 %	+27,89 %	+14,07 %	+35,25 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,05 %	+1,06 %	+0,22 %	+0,45 %	+0,48 %	+0,58 %
Excess Return	+12,11 %	+28,86 %	+12,20 %	+32,43 %	+61,72 %	+165,54 %

BL Equities America - BI USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BL Equities America - BI USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu BL Equities America - BI USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Fondsprospekte zu BL Equities America - BI USD ACC