BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2027 - Privilege DIS
- WKN
- A40KDL
- ISIN
- LU2823898601
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,03 % |
| Laufende Kosten | 0,17 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.04.2025 Ausschüttend | 1,290 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2027 - Privilege DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV 1.88 PCT | 0,87 % |
| CREDIT AGRICOLE SA 2.63 PCT 17-MAR-2027 | 0,71 % |
| MORGAN STANLEY 1.88 PCT 27-APR-2027 | 0,70 % |
| WELLS FARGO & COMPANY 1.00 PCT | 0,69 % |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA | 0,62 % |
| CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.38 | 0,52 % |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.38 PCT | 0,52 % |
| WELLS FARGO & COMPANY 1.50 PCT | 0,52 % |
| TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 1.49 PCT | 0,52 % |
| DEUTSCHE BANK AG 1.63 PCT 20-JAN-2027 | 0,51 % |
| Summe: | 6,18 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,17 % | nein | 100.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,17 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2027 - Privilege DIS
Fondsstrategie zu BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2027 - Privilege DIS
Das Anlageuniversum des Produkts besteht aus den Wertpapieren des Bloomberg Euro Corporate December 2027 Maturity Index (I38641EU Index) (der 'Referenzindex'). Am 31. Dezember 2027 (dem 'Fälligkeitsdatum') wird das Produkt aufgelöst und liquidiert. Das Produkt investiert mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in festverzinsliche, auf Euro lautende Schuldtitel, die im Referenzindex enthalten sind und ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der verbleibende Teil kann in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und bis zu einer Grenze von 10 % der Vermögenswerte in OGAW oder OGA investiert werden. Das Produkt kann ergänzende liquide Mittel halten. Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt das Produkt eine Strategie (die 'Strategie'), die (i) einen verbindlichen Ansatz der ESG-Integration verfolgt und sein ESG-Profil im Vergleich zum Referenzindex verbessert, und die (ii) eine vergleichbare Wertentwicklung wie die des Referenzindex anstrebt (statt dessen Wertentwicklung zu übertreffen). Um eine solche mit dem Referenzindex vergleichbare Wertentwicklung zu erzielen, wendet das Produkt Tracking Error-, Sektor- und Durationskontrollen in Bezug auf den Referenzindex an. Die Strategie kann teilweise aus grünen und/oder sozialen und/oder Nachhaltigkeitsanleihen bestehen.
Stammdaten zu BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2027 - Privilege DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 104,126 EUR +0,047 EUR · +0,05 % 27.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,047 EUR · +0,05 % | 104,126 EUR 27.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 104,126 EUR 27.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2027 - Privilege DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,65 % | 0,78 % | 1,36 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,08 % | -0,17 % | -0,74 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 104,10 | 104,10 | 104,43 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,90 | 103,33 | 101,11 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 104,02 | 103,80 | 103,12 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2027 - Privilege DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,22 % | +0,72 % | +4,25 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,38 % | +1,10 % | +6,33 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,38 % | +0,37 % | +0,51 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,35 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,07 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,45 % | – | – | – | – | – |