Rentenfonds • Renten Europa
BNP Paribas Funds Euro Government Bond - Classic EUR ACC
- WKN
- 937978
- ISIN
- LU0111548326
•
362,233 EUR
+0,397 EUR+0,11 %
Geld
362,233 EUR
(70 Stk.)
Brief
367,666 EUR
(70 Stk.)
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Fondsvolumen
1,60 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,06 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 1,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Euro Government Bond - Classic EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005 | 8,56 % |
Bundesanleihe v. 2019 (15.02.2029) Anleihe · WKN 110246 · ISIN DE0001102465 | 5,26 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(28) Anleihe · WKN A3LBW2 · ISIN IT0005521981 | 4,27 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(35) Anleihe · WKN A3L77M · ISIN IT0005631590 | 4,15 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(30) Anleihe · WKN A4ECKH · ISIN IT0005654642 | 4,06 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031 | 3,91 % |
Spanien EO-Bonos 2021(31) Anleihe · WKN A287WF · ISIN ES0000012H41 | 3,78 % |
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192 | 3,78 % |
Spanien EO-Obligaciones 2017(27) Anleihe · WKN A19CK5 · ISIN ES00000128P8 | 3,66 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(34) Anleihe · WKN A3LVNF · ISIN IT0005584856 | 3,38 % |
| Summe: | 44,81 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,06 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,06 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,56 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,61 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNP Paribas Funds Euro Government Bond - Classic EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Euro Government Bond - Classic EUR ACC
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Euro Government Bond - Classic EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 364,950 EUR +0,401 EUR · +0,11 % heute, 07:41:05 · unbekannt | +0,401 EUR · +0,11 % | 362,234 EUR heute, 07:41:05 · 70 Stk. | 367,666 EUR heute, 07:41:05 · 70 Stk. | 5,432 EUR 1,48 % |
Frankfurt verzögert | – | 362,233 EUR +0,397 EUR · +0,11 % heute, 08:28:43 · 0 Stk. | +0,397 EUR · +0,11 % | 362,233 EUR heute, 08:28:45 · 221 Stk. | 367,666 EUR heute, 08:28:45 · 218 Stk. | 5,433 EUR 1,48 % |
KVG Echtzeit | – | 364,950 EUR +0,400 EUR · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,400 EUR · +0,11 % | 364,950 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 364,950 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 382,880 USD -3,240 USD · -0,84 % 27.02.2025, 08:00:00 · unbekannt | -3,240 USD · -0,84 % | 382,880 USD 27.02.2025, 08:00:00 · unbekannt | 382,880 USD 27.02.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Government Bond - Classic EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,58 % | 3,64 % | 4,40 % | 6,09 % | 5,77 % | 4,96 % |
| Maximaler Verlust | -0,99 % | -1,29 % | -4,00 % | -10,09 % | -22,47 % | -22,47 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 50,00 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 368,18 | 369,32 | 372,72 | 375,65 | 435,63 | 435,63 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 364,55 | 364,55 | 357,83 | 337,74 | 337,74 | 337,74 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 366,54 | 366,91 | 365,81 | 357,36 | 380,15 | 390,25 |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Government Bond - Classic EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,26 % | -0,48 % | +0,16 % | -2,95 % | -14,60 % | -4,84 % |
| Relativer Return | -0,29 % | -0,22 % | -1,17 % | -3,14 % | -4,14 % | -3,99 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,29 % | -0,07 % | -0,10 % | -0,09 % | -0,07 % | -0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,42 % | +0,45 % | +5,74 % | -17,06 % | -4,24 % | +4,17 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,60 % | +0,05 % | -0,28 % | -0,51 % | -0,49 % | -0,23 % |
| Excess Return | -2,65 % | +0,48 % | -5,19 % | -11,84 % | -13,10 % | -11,40 % |