BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV - IT1 ACC
- WKN
- A1JMAU
- ISIN
- LU0528984122
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,07 % |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV - IT1 ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ACOSS 24/25 FLR Anleihe · WKN A4DX6U · ISIN FR0128916337 | 2,20 % |
| BNP PARIBAS SA ESTERCAP 0.17 02 07 2025 | 1,45 % |
| TOTALENERGIES CAPITAL SA 0% 22 05 2025 | 1,04 % |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP BRUSSELS 0% Anleihe · WKN A4PTRC · ISIN BE6356665610 | 0,86 % |
| TORON.DOM.BK 24/25 FLR Anleihe · WKN A4SHHZ · ISIN XS2860482855 | 0,79 % |
| COMMERZBANK AG LONDON 0% 02 04 2026 Anleihe · WKN A4PWJV · ISIN XS3047307494 | 0,71 % |
| UBS 24/25 FLR | 0,60 % |
| CIC 24/25 FLR Anleihe · WKN A4DC6Z · ISIN FR0128805514 | 0,59 % |
| ING BANK 25/25 FLR Anleihe · WKN A4MECL · ISIN FR0129013274 | 0,58 % |
| CREDIT LYONNAIS SA ESTERCAP 0.32 05 01 2 Anleihe · WKN A4DY2C · ISIN FR0128962919 | 0,58 % |
| Summe: | 9,40 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,12 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,08 % | nein | 250,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 250,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV - IT1 ACC
Fondsstrategie zu BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV - IT1 ACC
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität (nachstehend ein 'Geldmarktfonds') gemäß Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die 'Verordnung'). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in EUR an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Teilfonds hat von S&P Global Ratings das Rating AAAm erhalten. Dieses Rating wurde von der Verwaltungsgesellschaft beantragt und finanziert. Es unterliegt einer regelmäßigen Überprüfung durch Standard & Poor's. Der Fonds investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen liquiden Mitteln. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Eine Anlage in dem Fonds unterscheidet sich von einer Anlage in Einlagen im Hinblick auf das Risiko, dass das investierte Kapital schwanken kann. Der BNP PARIBAS InstiCash ist nicht auf externe Unterstützung angewiesen, um die Liquidität der Teilfonds zu garantieren oder den Nettoinventarwert pro Anteil zu stabilisieren. Der Kapitalverlust muss von den Anteilinhabern getragen werden. Währungsrisiken bestehen nur für den Euro.
Stammdaten zu BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV - IT1 ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 107,253 EUR +0,007 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,007 EUR · +0,01 % | 107,253 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 107,253 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV - IT1 ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,12 % | 0,10 % | 0,12 % | 0,14 % | 0,15 % | 0,30 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | -0,14 % | -1,29 % | -3,05 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 88,89 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,24 | 107,24 | 107,24 | 107,24 | 107,24 | 107,24 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 107,02 | 106,60 | 103,86 | 98,65 | 98,65 | 98,65 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 107,14 | 106,92 | 105,67 | 102,15 | 101,05 | 100,86 |
Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV - IT1 ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,21 % | +0,60 % | +3,25 % | +8,56 % | +7,31 % | +5,40 % |
| Relativer Return | +0,01 % | -0,07 % | -0,25 % | +0,28 % | +0,16 % | -0,25 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,01 % | -0,02 % | -0,02 % | +0,01 % | +0,00 % | -0,00 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,02 % | +3,82 % | +3,32 % | -0,08 % | -0,62 % | -0,47 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,78 % | +8,85 % | +16,32 % | +17,29 % | +11,43 % | -0,34 % |
| Excess Return | -0,09 % | +2,47 % | +7,29 % | +10,87 % | +8,81 % | -1,04 % |