Rentenfonds • Renten International High Yield

BNP PARIBAS FLEXI I OBLISELECT EURO 2028 - Classic ACC

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN

KVG
112,280 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
112,280 EUR
Brief
112,280 EUR
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Fondsvolumen
459,69 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten0,85 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP PARIBAS FLEXI I OBLISELECT EURO 2028 - Classic ACC

WertpapiernameAnteil
SOCIETE GENERALE SA 0.88 PCT 22-SEP-20281,65 %
VONOVIA SE 0.25 PCT 01-SEP-20281,65 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 0.38 PCT1,65 %
LOGICOR FINANCING SARL 3.25 PCT1,64 %
BNP PARIBAS SA 0.50 PCT 30-MAY-20281,63 %
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSPORT1,63 %
LANXESS AG 1.75 PCT 22-MAR-20281,63 %
EASYJET FINCO BV 1.88 PCT 03-MAR-20281,62 %
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA 2.00 PCT1,62 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 1.75 PCT1,61 %
Summe:16,33 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu BNP PARIBAS FLEXI I OBLISELECT EURO 2028 - Classic ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS FLEXI I OBLISELECT EURO 2028 - Classic ACC

Ziel des Produkts ist es, bis zum Fälligkeitsdatum eine jährliche Wertentwicklung von mindestens 3 % nach Abzug der Gebühren zu erreichen, die mit der seines Anlageuniversums am Ende der Anlaufphase, wie im Prospekt definiert, vergleichbar ist. Das Performanceziel basiert auf Marktannahmen, die von der Verwaltungsgesellschaft verwendet werden. Es stellt kein Renditeversprechen dar. Das Produkt investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf EUR lautenden halbstaatlichen und Unternehmensanleihen mit und ohne Investment-Grade-Status, die in Industrieländern begeben werden oder deren Emittent einen erheblichen Teil seiner Geschäftstätigkeit in solchen Ländern ausübt. Diese Anlagen erfolgen in festverzinslichen Anleihen mit einer ähnlichen Fälligkeit wie das Produkt. Das Produkt kann mindestens 70 % seines Nettovermögens in Anleihen mit Investment-Grade-Status und bis zu 30 % seines Nettovermögens in Anleihen ohne Investment-Grade-Status investieren (am Ende der Anlaufphase). Der Anlageverwalter entscheidet über die Auswahl der Emittenten in Ländern und Sektoren auf der Grundlage eines gemischten Referenzindex gemäß der folgenden Zielallokation: 75 % Bloomberg Euro Aggregate Corporate (EUR Unhedged) und 25 % ICE BofA BB-B European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (der 'Gemischte Index'). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Gemischten Index enthalten sind. Das Produkt verfolgt eine 'Buy and Hold'-Strategie, um ein Portfolio von Anleihen zu erhalten, die überwiegend bis zu ihrer Fälligkeit gehalten werden. Der Anlageverwalter führt eine aktive Überwachung und regelmäßige Überprüfung durch, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen (z. B. der Verkauf und Kauf der oben genannten Wertpapiere).

Stammdaten zu BNP PARIBAS FLEXI I OBLISELECT EURO 2028 - Classic ACC

  • Fondsvolumen
    459,69 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS FLEXI I OBLISELECT EURO 2028 - Classic ACC

Volatilität
1 Monat
3,60 %
3 Monate
3,17 %
1 Jahr
3,70 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,36 %
3 Monate
-0,41 %
1 Jahr
-1,95 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
112,35
3 Monate
112,35
1 Jahr
112,35
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
111,86
3 Monate
110,82
1 Jahr
106,72
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
112,10
3 Monate
111,69
1 Jahr
109,57
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,60 %3,17 %3,70 %
Maximaler Verlust-0,36 %-0,41 %-1,95 %
Positive Monate100,00 %100,00 %91,67 %
Höchstkurs (in EUR)112,35112,35112,35
Tiefstkurs (in EUR)111,86110,82106,72
Durchschnittspreis (in EUR)112,10111,69109,57

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS FLEXI I OBLISELECT EURO 2028 - Classic ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,08 %
3 Monate
+1,32 %
1 Jahr
+5,21 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,74 %
3 Monate
+0,42 %
1 Jahr
+1,02 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,74 %
3 Monate
+0,14 %
1 Jahr
+0,08 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,93 %
2024
+5,91 %
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,67 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,46 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,08 %+1,32 %+5,21 %
Relativer Return-0,74 %+0,42 %+1,02 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,74 %+0,14 %+0,08 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,93 %+5,91 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,67 %
Excess Return+2,46 %

Fondsprospekte zu BNP PARIBAS FLEXI I OBLISELECT EURO 2028 - Classic ACC