Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CONTRA re Futures at | 14,83 % |
Euro-oat Future 06dec2024 Dec24 | 8,09 % |
Euro Btp Bond Future 06dec2024 Dec24 | 5,66 % |
Euro-schatz Bond Future 06dec2024 Dec24 | 5,62 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.190 v.2024(29) Anleihe · WKN BU2503 · ISIN DE000BU25034 | 3,78 % |
Short Euro-btp Future 06dec2024 Dec24 | 3,69 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2022(34) Anleihe · WKN A3LBJ4 · ISIN NZGOVDT534C4 | 2,60 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LG8A · ISIN FI4000550249 | 2,51 % |
Spanien EO-Bonos 2024(34) Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85 | 2,26 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29) Anleihe · WKN A4SAV9 · ISIN XS2498154207 | 2,20 % |
Summe: | 51,24 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 5.000,00 CHF |
EUR | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 1,10 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 1,10 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 15,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzwert übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens 90% seines Vermögens) in ein Portfolio aus festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten. Der Fonds wird: Q in der Eurozone investieren (d. h. in Länder, deren Währung der Euro ist), Q in auf Euro lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren. Für Anlagen, die nicht auf Euro lauten, wird der Fonds Methoden einsetzen, um die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen dem Euro und anderen Währungen möglichst zu beseitigen (d. h. Absicherung). Dieses Vorgehen verfolgt das Ziel, den Fonds vor Verlusten aus Kursänderungen zwischen der Basiswährung des Fonds, nämlich Euro, und der Währung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds zu schützen, Q in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen emittiert werden, Q in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und Sub-Investment- Grade-Status mit einem Rating von AAA bis B laut Standard & Poor's oder einer ähnlichen Ratingagentur), Q Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und Q weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,100 CHF -0,002 CHF · -0,17 % 31.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,170 EUR -0,001 EUR · -0,08 % 31.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |