Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,09 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) Anleihe · WKN A19UUM · ISIN XS1750986744 | 2,41 % |
4.375% BNP FRN 13.01.29 REGS S.19911 1(124368534) Anleihe · WKN BP45YK · ISIN FR001400DCZ6 | 2,26 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031) Anleihe · WKN 103073 · ISIN DE0001030732 | 2,12 % |
HSBC HLDGS 18/24 FLR MTN | 1,79 % |
Vesteda Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) Anleihe · WKN A2R2LE · ISIN XS2001183164 | 1,77 % |
1.5% ENGIE SA NOTES 20-PP SUBORD.(58448178) Anleihe · WKN A285PH · ISIN FR0014000RR2 | 1,61 % |
Credit Suisse AG (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28XCV · ISIN XS2176686546 | 1,54 % |
SUEZ S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2022(22/32) Anleihe · WKN A3LAXS · ISIN FR001400DQ92 | 1,33 % |
Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) Anleihe · WKN A3KM1M · ISIN XS2311407352 | 1,32 % |
Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LFCY · ISIN XS2597110027 | 1,30 % |
Summe: | 17,45 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | NOK | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | – |
NOK | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 5.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,34 % | nein | 15,00 Mio. CHF |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel ist eine positive Auswirkungen auf Umwelt und/oder Gesellschaft zu erreichen und dabei eine Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalwachstum erzielen, indem er überwiegend in eine breite Palette von auf Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren sowie in darauf bezogene derivative Finanzinstrumente ('FDI') investiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,690 NOK +0,021 NOK · +0,20 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 0,915 EUR +0,012 EUR · +1,32 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |