Aktienfonds • Aktien Euroland

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund C

WKN 693829

ISIN IE0003870379

Emittent BNY Mellon Fund Managers Limited

WKN 693829

Emittent BNY Mellon Fund Managers Limited

ISIN IE0003870379

26.05.2023, 08:00:00 • KVG

7,866 EUR

-0,010 EUR-0,13 %

Geld

7,866 EUR

Brief

7,866 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,12 %

Morningstar-Rating

Domizil

Irland

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,12 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNY Mellon Small Cap Euroland Fund C

Wertpapiername	Anteil
Eiffage SA Unbekannt	5,00 %
Publicis Groupe SA Unbekannt	4,90 %
Alten SA Unbekannt	3,90 %
Brenntag Societas Europaea Unbekannt	3,10 %
Krones AG Unbekannt	2,20 %
Klepierre SA Unbekannt	2,10 %
Telefonica Deutschland Holding AG Unbekannt	1,70 %
Heidelberger Druckmaschinen AG Unbekannt	1,70 %
GN Store Nord A/S Unbekannt	1,10 %
Dermapharm Holding SE Unbekannt	0,90 %
Summe:	26,60 %

Stand: 30.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE0003870379 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,12 %	nein	5,00 Mio. EUR
IE0003867441	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,12 %	nein	5.000,00 EUR
IE0003867557	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,12 %	nein	5.000,00 USD
IE00B57DG975	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,62 %	nein	10.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu BNY Mellon Small Cap Euroland Fund C

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Euroland mittelgroß

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNY Mellon Small Cap Euroland Fund C

Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs durch vorwiegende Anlage, also mindestens 90% des Fondsvermögens, in ein Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kleiner Unternehmen mit Sitz in Ländern, deren Währung der Euro ist ('Länder des Euroraums'). Der Fonds wird: in Länder investieren, deren Währung der Euro ist (d. h. die Eurozone); in Aktien und ähnliche Anlagen von kleineren Unternehmen investieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.

Stammdaten zu BNY Mellon Small Cap Euroland Fund C

KVG
BNY Mellon Fund Managers Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Team
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
17. Dezember 2004
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	7,866 EUR -0,010 EUR · -0,13 % 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 EUR · -0,13 %	7,866 EUR 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	7,866 EUR 26.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Small Cap Euroland Fund C

Volatilität: 1 Monat
13,30 %
3 Monate
17,55 %
1 Jahr
20,42 %
3 Jahre
18,74 %
5 Jahre
20,63 %
10 Jahre
18,36 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,47 %
3 Monate
-9,08 %
1 Jahr
-22,90 %
3 Jahre
-27,92 %
5 Jahre
-40,05 %
10 Jahre
-40,05 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
64,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
8,06
3 Monate
8,28
1 Jahr
8,28
3 Jahre
8,58
5 Jahre
8,58
10 Jahre
8,58

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
7,83
3 Monate
7,53
1 Jahr
6,19
3 Jahre
5,49
5 Jahre
4,08
10 Jahre
2,79

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
7,94
3 Monate
7,94
1 Jahr
7,40
3 Jahre
7,40
5 Jahre
6,79
10 Jahre
5,69

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,30 %	17,55 %	20,42 %	18,74 %	20,63 %	18,36 %
Maximaler Verlust	-2,47 %	-9,08 %	-22,90 %	-27,92 %	-40,05 %	-40,05 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	61,11 %	60,00 %	64,17 %
Höchstkurs (in EUR)	8,06	8,28	8,28	8,58	8,58	8,58
Tiefstkurs (in EUR)	7,83	7,53	6,19	5,49	4,08	2,79
Durchschnittspreis (in EUR)	7,94	7,94	7,40	7,40	6,79	5,69

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Small Cap Euroland Fund C

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,61 %
3 Monate
-3,32 %
1 Jahr
+0,38 %
3 Jahre
+42,20 %
5 Jahre
+22,13 %
10 Jahre
+163,66 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-4,16 %
1 Jahr
-7,28 %
3 Jahre
-1,88 %
5 Jahre
-11,88 %
10 Jahre
+29,71 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-1,41 %
1 Jahr
-0,63 %
3 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
-0,21 %
10 Jahre
+0,22 %

Performance im Jahr: 2023
+9,12 %
2022
-13,73 %
2021
+22,43 %
2020
+4,48 %
2019
+30,04 %
2018
-16,86 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,00 %
2 Jahre
-0,04 %
3 Jahre
+0,69 %
4 Jahre
+0,39 %
5 Jahre
+0,21 %
10 Jahre
+0,54 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,02 %
2 Jahre
-1,63 %
3 Jahre
+43,64 %
4 Jahre
+38,62 %
5 Jahre
+23,63 %
10 Jahre
+161,51 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,61 %	-3,32 %	+0,38 %	+42,20 %	+22,13 %	+163,66 %
Relativer Return	-0,01 %	-4,16 %	-7,28 %	-1,88 %	-11,88 %	+29,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,01 %	-1,41 %	-0,63 %	-0,05 %	-0,21 %	+0,22 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+9,12 %	-13,73 %	+22,43 %	+4,48 %	+30,04 %	-16,86 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,00 %	-0,04 %	+0,69 %	+0,39 %	+0,21 %	+0,54 %
Excess Return	+0,02 %	-1,63 %	+43,64 %	+38,62 %	+23,63 %	+161,51 %

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund C

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNY Mellon Small Cap Euroland Fund C

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Fondsprospekte zu BNY Mellon Small Cap Euroland Fund C