Branchenfonds • Branche: Gesundheit Aktien

BNY Mellon Sm.Cures Innov.Fd.A

WKN A2QK3L

ISIN IE00BLB0VD50

Emittent BNY Mellon Fund Managers Limited

WKN A2QK3L

Emittent BNY Mellon Fund Managers Limited

ISIN IE00BLB0VD50

30.03.2023, 08:00:00 •

0,624 EUR

-0,006 EUR-0,96 %

Geld

0,624 EUR

Brief

0,624 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,98 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Irland

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,85 %
Laufende Kosten	1,98 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu BNY Mellon Sm.Cures Innov.Fd.A

Wertpapiername	Anteil
BioMarin Pharmaceutical Inc. Unbekannt	7,20 %
Cytokinetics, Incorporated Unbekannt	4,10 %
Danaher Corporation Unbekannt	4,10 %
Keros Therapeutics, Inc. Unbekannt	4,00 %
Repligen Corporation Unbekannt	3,90 %
Illumina, Inc. Unbekannt	3,90 %
Alnylam Pharmaceuticals, Inc Unbekannt	3,90 %
Legend Biotech Corp. Sponsored ADR Unbekannt	3,90 %
Merck KGaA Unbekannt	3,70 %
Sanofi Sponsored ADR Unbekannt	3,60 %
Summe:	42,30 %

Stand: 31.01.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BLB0VD50 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,98 %	nein	5.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu BNY Mellon Sm.Cures Innov.Fd.A

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNY Mellon Sm.Cures Innov.Fd.A

Erzielung eines langfristiges Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen, die sich auf Innovationen in der Biotechnologie und im Gesundheitswesen konzentrieren. Der Fonds wird: vorwiegend (d. h. mindestens 80% des Nettoinventarwerts des Fonds) in Aktien und ähnliche Anlagen von Unternehmen investieren, die sich auf Innovationen in der Biotechnologie und im Gesundheitswesen konzentrieren. Solche Unternehmen entwickeln medizinische Behandlungen für Krankheiten oder spielen eine unterstützende Rolle, indem sie auf die zugrunde liegenden Gene abzielen, die ursächlich für diese Krankheiten sind ('Smart Cures Innovation Companies'; und - weltweit investieren; bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern einschließlich aber nicht beschränkt auf China und Indien anlegen; bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Einrichtungen für gemeinsame Anlagen anlegen; Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und - einen hohen Barmittelbestand und einen hohen Bestand an liquiden, geldnahen Mitteln halten, um den Wert des Fonds zu schützen.

Stammdaten zu BNY Mellon Sm.Cures Innov.Fd.A

KVG
BNY Mellon Fund Managers Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Matthew Jenkin, Edward Walter
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
14. Dezember 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	0,681 USD -0,003 USD · -0,40 % 30.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,003 USD · -0,40 %	0,681 USD 30.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,681 USD 30.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	0,624 EUR -0,006 EUR · -0,96 % 30.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,006 EUR · -0,96 %	0,624 EUR 30.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,624 EUR 30.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Sm.Cures Innov.Fd.A

Volatilität: 1 Monat
26,62 %
3 Monate
22,95 %
1 Jahr
29,81 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-9,45 %
3 Monate
-13,19 %
1 Jahr
-28,45 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
0,72
3 Monate
0,75
1 Jahr
0,83
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
0,65
3 Monate
0,65
1 Jahr
0,59
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
0,68
3 Monate
0,71
1 Jahr
0,70
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	26,62 %	22,95 %	29,81 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-9,45 %	-13,19 %	-28,45 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	0,72	0,75	0,83	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	0,65	0,65	0,59	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	0,68	0,71	0,70	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Sm.Cures Innov.Fd.A

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-4,61 %
3 Monate
-5,35 %
1 Jahr
-14,08 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-4,65 %
3 Monate
-0,32 %
1 Jahr
-9,79 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-4,65 %
3 Monate
-0,11 %
1 Jahr
-0,86 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-5,00 %
2022
-23,73 %
2021
+6,34 %
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,47 %
2 Jahre
-0,55 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-14,06 %
2 Jahre
-28,24 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-4,61 %	-5,35 %	-14,08 %	–	–	–
Relativer Return	-4,65 %	-0,32 %	-9,79 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-4,65 %	-0,11 %	-0,86 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-5,00 %	-23,73 %	+6,34 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,47 %	-0,55 %	–	–	–	–
Excess Return	-14,06 %	-28,24 %	–	–	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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BNY Mellon Sm.Cures Innov.Fd.A

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNY Mellon Sm.Cures Innov.Fd.A

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu BNY Mellon Sm.Cures Innov.Fd.A

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Stammdaten zu BNY Mellon Sm.Cures Innov.Fd.A

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