Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 23/24 ZO | 4,20 % |
USA 22/24 FLR | 3,70 % |
USA 24/24 ZO | 2,95 % |
USA 23/24 ZO | 2,51 % |
USA 24/24 ZO | 2,49 % |
USA 24/24 ZO | 2,43 % |
USA 24/24 ZO | 2,40 % |
USA 24/24 ZO | 2,00 % |
USA 23/24 ZO | 1,91 % |
USA 24/24 ZO | 1,78 % |
Summe: | 26,37 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 10,00 Mio. USD |
USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Um Anlegern hohe laufende Erträge in US-Dollar zu liefern, die mit dem Kapitalerhalt in US-Dollar und der Erhalt der Liquidität vereinbar sind. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die von der US-Regierung ausgegeben werden (und bei denen die US-Regierung sowohl den ursprünglichen Anlagebetrag als auch die Zinszahlungen garantiert), einschließlich von US-Schatzwechseln (Treasury Bills), US-Anleihen (Treasury Bonds) und US-Schuldverschreibungen (Treasury Notes). Der Fonds investiert auch in umgekehrte Pensionsgeschäfte (Reverse Repos). Dabei handelt es sich um Geschäfte, bei denen Erträge dadurch erwirtschaftet werden, dass Barmittel kurzfristig gegen Schuldtitel an bestimmte geeignete Kontrahenten verliehen werden. Der Fonds wird seine gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (Weighted Average Maturity, WAM) auf höchstens 60 Tage bzw. auf jenen kürzeren Zeitraum begrenzen, der für den Erhalt des höchsten Ratings einer anerkannten Ratingagentur erforderlich ist. Die WAM wird für die Messung der Sensitivität des Fonds gegenüber Zinsveränderungen genutzt. Für ein Wertpapier, das einen festen Zinssatz zahlt, ist die WAM der Zeitraum, bis die Anlagen des Fonds zur Rückzahlung fällig sind, und für ein Wertpapier, das einen variablen Zinssatz zahlt, der Zeitraum, der bis zur nächsten Zinsanpassung verbleibt. Diese Werte werden zusammengeführt und entsprechend dem Verhältnis, in dem jedes Wertpapier gehalten wird, angepasst. Q Darüber hinaus wird der Fonds seine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Life, WAL) auf höchstens 120 Tage bzw. auf jenen kürzeren Zeitraum begrenzen, der für den Erhalt des höchsten Ratings einer anerkannten Ratingagentur erforderlich ist. Die WAL ist die durchschnittliche verbleibende Zeit bis zur Fälligkeit eines jeden Wertpapiers im Fonds (angepasst gemäß dem Verhältnis, in dem jedes Wertpapier gehalten wird).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,180 USD +0,000 USD · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,139 EUR -0,007 EUR · -0,60 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |