Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund - Institutional B GBP ACC
- WKN
- A2DX2H
- ISIN
- LU1200253414
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,78 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund - Institutional B GBP ACC
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 5.000,00 GBP |
| USD | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 5.000,00 CHF | |
| CHF | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | 5.000,00 CHF | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 5.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund - Institutional B GBP ACC
Fondsstrategie zu Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund - Institutional B GBP ACC
Dieser Anleihenfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach kurz- bis mittelfristigem Kapitalwachstum. Der Investment Manager verwendet den EURIBOR als Referenz für das Renditeziel. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere, wie Anleihen, Wandelanleihen, Zertifikate und hybride Anleihen. Bis zu 50 % des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in CoCos (Contigent Convertibles) investiert werden. Der Teilfonds kann in Anteile anderer OGAW investieren (bis zu 20 % des Nettovermögens). Die Anlagestrategie ist nicht auf eine bestimmte Währung, Region oder Branche beschränkt. Wertschriften von Emittenten mit einem Rating unter «B-» von Standard & Poor's oder «B3» von Moody's können nicht gehalten werden. Um sein Ziel zu erreichen, kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente zur Absicherung gegen Währungs- und Wertpapierkursbewegungen, zu Anlagezwecken sowie zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Bei Anlagen in Total Return Swaps kann der maximale Wert der Anlagen bis zu 20 % des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Stammdaten zu Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund - Institutional B GBP ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 116,670 GBP -0,020 GBP · -0,02 % 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 GBP · -0,02 % | 116,670 GBP 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 116,670 GBP 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 138,087 EUR -0,214 EUR · -0,15 % 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,214 EUR · -0,15 % | 138,087 EUR 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 138,087 EUR 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund - Institutional B GBP ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,35 % | 1,96 % | 5,00 % | 3,90 % | 3,23 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,24 % | -0,64 % | -3,87 % | -5,36 % | -10,59 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 116,46 | 116,46 | 116,46 | 116,46 | 116,46 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 115,99 | 114,85 | 109,91 | 98,59 | 98,59 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 116,19 | 115,58 | 113,92 | 107,65 | 107,44 | – |
Performance-Kennzahlen zu Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund - Institutional B GBP ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,18 % | -1,26 % | +6,90 % | +13,13 % | +22,84 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,12 % | +9,69 % | +9,62 % | -11,80 % | +8,50 % | -2,62 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,47 % | +0,94 % | +0,87 % | +0,72 % | +0,97 % | – |
| Excess Return | +2,35 % | +8,36 % | +10,63 % | +10,17 % | +16,42 % | – |