Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund - A-Internal USD ACC
- WKN
- A2H64X
- ISIN
- LU1200254065
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,62 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund - A-Internal USD ACC
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 5.000,00 CHF | |
| CHF | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | 5.000,00 CHF | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 5.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 5.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund - A-Internal USD ACC
Fondsstrategie zu Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund - A-Internal USD ACC
Dieser Anleihenfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach kurz- bis mittelfristigem Kapitalwachstum. Der Investment Manager verwendet den EURIBOR als Referenz für das Renditeziel. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere, wie Anleihen, Wandelanleihen, Zertifikate und hybride Anleihen. Bis zu 50 % des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in CoCos (Contigent Convertibles) investiert werden. Der Teilfonds kann in Anteile anderer OGAW investieren (bis zu 20 % des Nettovermögens). Die Anlagestrategie ist nicht auf eine bestimmte Währung, Region oder Branche beschränkt. Wertschriften von Emittenten mit einem Rating unter «B-» von Standard & Poor's oder «B3» von Moody's können nicht gehalten werden. Um sein Ziel zu erreichen, kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente zur Absicherung gegen Währungs- und Wertpapierkursbewegungen, zu Anlagezwecken sowie zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Bei Anlagen in Total Return Swaps kann der maximale Wert der Anlagen bis zu 20 % des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Stammdaten zu Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund - A-Internal USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 123,630 USD -0,010 USD · -0,01 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 USD · -0,01 % | 123,630 USD 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 123,630 USD 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 110,090 EUR +1,031 EUR · +0,95 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,031 EUR · +0,95 % | 110,090 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 110,090 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund - A-Internal USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,38 % | 2,00 % | 5,38 % | 4,09 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,24 % | -0,65 % | -4,13 % | -5,00 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 123,64 | 123,64 | 123,64 | 123,64 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 123,09 | 121,84 | 116,33 | 103,22 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 123,32 | 122,64 | 120,79 | 113,61 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund - A-Internal USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,94 % | -6,87 % | +2,47 % | +8,87 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,22 % | +11,92 % | +4,82 % | -0,59 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,50 % | +0,97 % | +0,98 % | +0,81 % | – | – |
| Excess Return | +2,67 % | +9,19 % | +12,63 % | +12,15 % | – | – |