Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 8,90 % |
SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 8,30 % |
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014 | 6,03 % |
New Oriental Education & Techn. Aktie · WKN A2QQTB · ISIN KYG6470A1168 | 4,10 % |
Anta Sports Products Aktie · WKN A0MVDZ · ISIN KYG040111059 | 3,99 % |
MINISO Group Holding A Aktie · WKN A2QF4D · ISIN KYG6180F1081 | 3,80 % |
DiDi Global ADR Aktie · WKN A3CTLG · ISIN US23292E1082 | 3,59 % |
Hongkong Exch. + Clear. Aktie · WKN A0NJY9 · ISIN HK0388045442 | 3,46 % |
WuXi Biologics (Cayman) Aktie · WKN A2QJCN · ISIN KYG970081173 | 3,38 % |
ICICI LOMB.GEN.INS. IR 10 Aktie · WKN A2H503 · ISIN INE765G01017 | 3,35 % |
Summe: | 48,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,05 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,05 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,80 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der MSCI EM NR (USD), mit Wiederanlage der Nettodividenden Morgan-Stanley-Index der Schwellenländer). Der Fonds ist in Höhe von mindestens 60% des Nettovermögens über physische Wertpapiere oder Derivate in den internationalen Aktienmärkten angelegt, darunter ein großer Teil in Schwellenländern. Das Vermögen kann ferner Schuldtitel, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die auf Fremdwährungen oder Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Schuldverschreibungen umfassen. Zinsprodukte werden zur Diversifizierung und im Falle negativer Prognosen für die Aktienmärkte bis zu einer Höhe von 40% des Vermögens eingesetzt. Der Fonds kann in Höhe von maximal 10% des Nettovermögens in Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' anlegen. Zudem kann der Fonds bis zu 30% seines Nettovermögens in Finanzanlagen auf dem chinesischen Inlandsmarkt anlegen. Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit basiert. Der Fondsmanager kann sogenannte 'Relative-Value-Strategien' zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den 'relativen Wert' unterschiedlicher Instrumente nutzen. Eine vollständige Einbindung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung in den Anlageprozess.