Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS PLUS - U GBP DIS

WKN
ISIN
KVG
Comgest S.A.
WKN
KVG
Comgest S.A.
ISIN

9,949 EUR
-0,087 EUR-0,86 %
Geld
9,949 EUR
Brief
9,949 EUR
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Fondsvolumen
185,16 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
27.05.2025
Ausschüttend
0,084 GBP
24.05.2024
Ausschüttend
0,108 GBP
17.05.2023
Ausschüttend
0,073 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS PLUS - U GBP DIS

WertpapiernameAnteil
TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN ORD9,48 %
TENCENT ORD6,42 %
MERCADOLIBRE ORD5,69 %
DELTA ELECTRONIC ORD3,59 %
NETEASE ORD3,52 %
AIA ORD3,50 %
ANTA SPORTS ORD3,37 %
LOCALIZA ON ORD3,09 %
HONG KONG EXCHANGE AND CLEARING3,04 %
WEG ON ORD2,90 %
Summe:44,60 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS PLUS - U GBP DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS PLUS - U GBP DIS

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und ihren Geschäftssitz in Schwellenmärkten haben oder vorwiegend in Schwellenmärkten geschäftlich tätig sind, oder in von Regierungen von Schwellenmärkten begebenen oder garantierten Wertpapieren. Schwellenländer befinden sich überwiegend in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa. Der Fonds darf in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann durch Anlagen in Marktzugangsprodukten wie z. B. Optionsscheine mit niedrigem Ausübungspreis/Call-Optionen oder Beteiligungspapiere ein indirektes Engagement in diesen Unternehmen erlangen. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung eines Schwellenlandes, der USA, des Vereinigten Königreichs oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets (Net Return) Index verglichen.

Stammdaten zu COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS PLUS - U GBP DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    SLABBERT VAN ZYL
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Niederlassung Irland
  • Fondsvolumen
    185,16 Mio. USD161,04 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS PLUS - U GBP DIS

Volatilität
1 Monat
9,68 %
3 Monate
8,96 %
1 Jahr
11,25 %
3 Jahre
14,29 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,32 %
3 Monate
-2,80 %
1 Jahr
-7,06 %
3 Jahre
-15,02 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
8,36
3 Monate
8,36
1 Jahr
8,52
3 Jahre
9,04
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
8,18
3 Monate
7,98
1 Jahr
7,90
3 Jahre
7,59
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
8,28
3 Monate
8,20
1 Jahr
8,20
3 Jahre
8,17
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,68 %8,96 %11,25 %14,29 %
Maximaler Verlust-1,32 %-2,80 %-7,06 %-15,02 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %50,00 %
Höchstkurs (in EUR)8,368,368,529,04
Tiefstkurs (in EUR)8,187,987,907,59
Durchschnittspreis (in EUR)8,288,208,208,17

Performance-Kennzahlen zu COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS PLUS - U GBP DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,67 %
3 Monate
+0,93 %
1 Jahr
+6,03 %
3 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,86 %
3 Monate
-3,14 %
1 Jahr
-10,30 %
3 Jahre
-12,75 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,86 %
3 Monate
-1,06 %
1 Jahr
-0,90 %
3 Jahre
-0,38 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,14 %
2024
+4,65 %
2023
+4,26 %
2022
-14,63 %
2021
-12,11 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,04 %
2 Jahre
-0,19 %
3 Jahre
-0,06 %
4 Jahre
-0,38 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,42 %
2 Jahre
-4,55 %
3 Jahre
-2,45 %
4 Jahre
-19,40 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,67 %+0,93 %+6,03 %-0,09 %
Relativer Return-2,86 %-3,14 %-10,30 %-12,75 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,86 %-1,06 %-0,90 %-0,38 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,14 %+4,65 %+4,26 %-14,63 %-12,11 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,04 %-0,19 %-0,06 %-0,38 %
Excess Return-0,42 %-4,55 %-2,45 %-19,40 %

Fondsprospekte zu COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS PLUS - U GBP DIS